Trading: Décembre 2018 le mois de tous les dangers. Mon conseil boursier pour le mois de décembre: Encaissons nos plus-values de l'année !
Ce mois de décembre 2018 devrait créer de forts mouvements sur les marchés. Sont attendus d'importantes décisions en matière de taux par la BCE et la FED (sans compter la Boe, la BoC, etc ) ainsi qu'une très importante réunion de l'Opep en début de mois.
Concernant la FED la réunion du 19 décembre est extrêmement attendue par le marché et pourrait provoquer une forte réaction. Depuis le discours de Jérôme Powell fin novembre nous avons pu faire le constat d'une très forte remontée des indices américains. Par exemple le Dow Jones est remonté de plus de 1200 points sans interruption depuis que M Powell a déclaré "« Nous savons qu'aller trop vite risquerait de fragiliser la croissance". Cette phrase a provoqué l'enthousiasme des investisseurs qui "parient" sur un ralentissement du rythme concernant les taux directeurs.
Sur le marché des devises, son discours à fait immédiatement chuter le dollar de 1% face à l'euro.
Cela nous montre que les attentes en ce qui concerne la réunion de décembre sont énormes. Si cette simple phrase fin novembre à pu enflammer le marché, imaginons ce qu'il pourrait en être à l'issu de la réunion de décembre ! D'autant plus qu'après avoir prononcé cette phrase, M Powell a immédiatement contre balancé en déclarant : " Nous savons aussi qu'aller trop lentement, pourrait engendrer d'autres problèmes, comme une inflation plus élevée, ou des déséquilibres financiers. Notre politique de hausses graduelles a été conçue pour équilibrer ces deux risques, que nous prenons très sérieusement en compte. »
Si on tient compte de son discours dans sa globalité, on s’aperçoit qu'en réalité il ne donne pratiquement aucun indice sur la décision de décembre et des prochaines en 2019. Mais les marchés ont surtout retenu la première phrase en spéculant sur un ralentissement.
Imaginons alors si la décision de décembre ne répond pas à cette attente. La réaction pourrait être violente.
Décembre 2018 Plus-value, FED, Opep, et BCE
DOWJONES JOURNALIER(future) ce graphique montre la progression en ligne droite de l'indice depuis le dernier discours de M Powell.
Concernant la BCE, sans entrer dans le détail, les spéculations vont bon train. Des rumeurs laissent penser que la BCE pourrait à son tour durcir sa politique en matière monétaire en ralentissant le rythme du QE. La réunion et discours de M Draghi sont prévus le 13 décembre.
Puis nous avons aussi la décision en matière de taux de la RBA, Boe, BOC....
Concernant la réunion de l'Opep début décembre sur sa stratégie de production, le marché la décrit comme "décisive" . Les décisions prises non seulement impacteront le prix du pétrole mais par conséquent les prix des autres énergies. Le tout pouvant se répercuter sur de nombreux autres actifs (indices, devises...). L'enjeu actuel concernant le prix du pétrole peut avoir un impact considérable sur les marchés.
Entre temps nous aurons à subir le NFP et de nombreuses autres statistiques d'importance avant la trêve des fêtes de fin d'année.
Je considère donc que ce mois de décembre n'est pas un marché pour les particuliers qui risquent de se faire entraîner dans des courants et contre courants violents et incontrôlables. C'est pourquoi je décide ce jour d'encaisser ma plus-value de l'année 2018.
A ce propos vous trouverez sur le forum le constat d'huissier attestant de la performance nette et brute de mon compte de trading pour l'année 2018.
Je ne ferai donc aucun trade en réel durant le mois de décembre 2018. Ce qui ne m’empêchera pas pour autant de suivre et commenter les marchés.
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Trading du DAX en court terme avec les Fibo, ichimoku et les chandeliers japonais
Trading du DAX en court terme et/ou scalping en utilisant ichimoku kinko hyo, les retracements de Fibonacci et les chandeliers japonais.
Je profite d'une conversation ce matin sur twitter à propos de la bonne zone pour shorter le DAX en scalping a fin d'écrire ce billet.
Lors de cet échange (vous pouvez me suivre sur twitter ici: Twitter Patrick ) J'indiquais à un copain de ne pas oublier la technique consistant à trader les niveaux de retracements de Fibonacci conjointement aux informations délivrées par ichimoku et les chandeliers japonais.
Mais avant de vous montrer en image le résultat de cette technique appliqué au trading voici un rappel de ce en quoi consiste précisément ce procédé:
J'ai en effet déjà rédigé plusieurs billets pour expliquer le process de trading: "ichimoku, Fibonacci, chandeliers japonais ".
Voici quelques liens vers ces pages (et une vidéo) :
Article de décembre 2017 DAX trading Intraday facile, Vidéo du 28 novembre 2017 (à partir de la minute 16) Ichimoku Fibonacci chandeliers japonais, un autre article du blog ichimoku ici DAX démonstration de trading intraday
J'écrivais ensuite qu'il me semblait possible de vendre (scalping) si sur le seuil de retracement Fibonacci sur lequel se trouvaient les prix, se formaient des chandeliers de retournement sur les UT inférieures.
Le graphique M 5 ci-dessous montre sous la résistance Fibonacci: Un doji suivi d'un avalement baissier. Puis deux nouvelles bougies vertes revenant tester le niveau. Surement le moment idéal pour vendre.
Aussi je développe en détail cette technique efficace dans ma formation aux chandeliers japonais Maintenant que vous avez compris le procédé technique revenons à notre échange matinal sur Twitter
Je montrais lors de cet échange le graphique H1 ci-dessous.
Il s'agit du graphique du DAX future en H1 avec les retracements de Fibonacci tracés il y a quelques jours déjà mais qui continuent d'offrir des seuils chirurgicaux.
Vous pouvez le constater dans les ellipses jaunes sur le graphique: Les prix réagissent systématiquement, au point près sur ces niveaux de retracements de Fibonacci.
DAX FUTURE H1
J'écrivais ensuite qu'il me semblait possible de vendre (scalping) si sur le seuil de retracement Fibonacci sur lequel se trouvaient les prix, se formaient des chandeliers de retournement sur les UT inférieures.
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Vidéos comment utiliser ichimoku et les chandeliers japonais
Dans ce nouveau billet du blog je partage une sélection de vidéos qui vous permettront de vous initier à la bonne utilisation l'ichimoku kinko hyo et des chandliers japonais.
Ma chaîne YouTube consacrée à l'ichimoku kinko hyo et aux chandeliers japonais vient d'atteindre les 5600 abonnés. Ce chiffre important pour une petite chaîne de niche, démontre l'intérêt croissant pour ces merveilleux outils d'analyse technique des marchés boursiers que sont l'ichimoku kinko hyo et les chandeliers japonais
Avant de vous présenter une sélection de vidéos sur l'utilisation de l'ichimoku et des chandeliers japonais, j'ai eu envie de partager cette introduction avec vous.
L'ichimoku kinko hyo et les chandeliers japonais en 2019:
L'ichimoku kinko hyo est un outil d’analyse technique redoutable et d'une grande efficacité.
Il permet d'analyser l'action des prix de n'importe quel marché, de visualiser facilement et rapidement (voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'oeil), les niveaux de supports et de résistances, de déterminer immédiatement la tendance ou la non tendance (range), d’établir facilement des plans de trading, de fixer facilement son stop loss et son take profit.
Ichimoku permet aussi de visualiser les anomalies de marché (survente, surachat), de mesurer la volatilité, etc.
Grâce aux ordinateurs et à leur rapidité de calcul qui n’existaient pas lors de la création de l'ichimoku par monsieur Hosoda dans les années 60, les utilisateurs ont su profiter de cette nouvelle puissance pour faire évoluer son utilisation.
Les ordinateurs permettent de basculer à très grande vitesse d'une unité de temps à une autre. Cela à permis d'apprendre à utiliser l'ichimoku kinko hyo en analyse dynamique, autrement dit sur plusieurs unités de temps simultanément. De là est née l'utilisation moderne de l'ichimoku sur plusieurs unités de temps.
C'est une avancée majeure qui permet au trader d'instantanément valider ou invalider un signal de trading apparu sur une unité de temps, en le confrontant aux unités de temps supérieures.
Concrètement cela veut dire que si l'ichimoku délivre, par exemple, un signal de trading sur l'unité de temps M15, il est instantanément possible de naviguer sur les unités de temps supérieures pour valider ou invalider le signal apparu sur le M15.
Cela augmente considérablement la probabilité de réussite des trades.
Il est aussi possible en basculant sur les unités de temps inférieures d'obtenir un timing parfait pour entrer en position.
Bien entendu, tout ce processus d'utilisation est parfaitement expliqué dans ma formation à l'ichimoku kinko hyo.
Notez que cette utilisation moderne de l'ichimoku n’existait pas dans les années 60 quand monsieur Hosoda l'a créé.
Il s'agit d'une évolution dans l'utilisation de l'outil. Exactement comme pour les autres outils d'analyse technique, avant l'apparition des micro ordinateurs et de leur puissance de calcul et d'affichage, les utilisateurs de l'ichimoku utilisaient le crayon et papier millimétré pour y représenter l'action des prix et les lignes de l'ichimoku.
Cela était évidement très long et ne permettait pas l'utilisation contemporaine de l'ichimoku sur plusieurs unité de temps simultanément.
Pour améliorer l'analyse ils utilisaient alors des informations et des techniques devenues selon moi obsolètes et peu utiles.
Les outils évoluent avec le temps et avec l'avancée technologique.
Une voiture en 2019 ne ressemble plus à une voiture des années 1960 il en est de même avec les outils d'analyse technique des marchés boursiers.
Les analystes et les traders ne cessent de découvrir de nouvelles façons d'améliorer et utiliser les outils d'analyse technique.
Il s'agit de l'évolution naturelle des choses, souvent accélérée par les avancées technologiques.
BITCOIN ICHIMOKU NE SE TROMPE JAMAIS
ANALYSE ICHIMOKU KINKO HYO DU BITCOIN - ICHIMOKU NE SE TROMPE JAMAIS
Ichimoku associé aux chandeliers japonais délivre des informations précises. Le 27 juin dernier j’écrivais ce billet d'analyse du BITCOIN sous le prisme de l'ichimoku et des chandeliers japonais: ICHIMOKU & CHANDELIERS JAPONAIS ANALYSE BITCOIN
L'ichimoku et les chandeliers japonais indiquaient une forte probabilité de repli en direction de la kijun sen daily, niveau crucial pour la suite. J'écrivais et j'expliquais pourquoi si j'avais été acheteur du bitcoin j'aurais encaissé tout ou partie de mes bénéfices. Pour les traders ayant acheté très bas, est toujours le niveau de kijun daily.
Ou en sommes nous aujourd'hui ?
Le graphique hebdo ci-dessous montre deux magnifiques doji consécutifs qui nous confirment ce que je prévoyais le 27 juin quand j'ai rédigé le précédent billet d'analyse du bitcoin. Ces doji ne sont pas de très bon augure pour la suite et annonce une probable poursuite de la correction
Le graphique daily montre que la cible que je prévoyais (la kijun daily) a bien été atteinte. Mais surtout il nous montre la bataille que se livrent les acheteurs et les vendeurs sur ce seuil majeur de l'ichimoku kinko hyo.
En cas de cassure franche en clôture de chandelier, la correction devrait se poursuivre jusqu'aux 8670 points pour commencer. Pour acheter de nouveau, il me semble que la cassure des 14 000 points (swing trading) est nécessaire.
Ichimoku kinko hyo Gros Gain EURUSD
Sur le forum ichimoku kinko hyo j'annonçais en temps réel le 25 juin mon entrée en position sur EURUSD. Voir ici Ichimoku kinko hyo forum trade EURUSD .
A partir de ce post vous pourrez lire tout le suivi et les questions diverses posées par les membres de notre forum ichimoku.
Vous trouverez d'autres explications notamment sur le tracé du range dans cette vidéo ichimoku (en début de vidéo) Vidéo de ma revue de marché ichimoku kinko hyo du mardi 2 juillet 2019
Je viens d'encaisser les bénéfices de la position initiale et du renfort. Le graphique H1 ci-dessous montre la position initiale en haut du range daily puis le renfort pris au niveau de la kijun sen dans le sens de la tendance comme enseigné dans ma formation à l'ichimoku (comment renforcer une position en tendance) .
Ce renfort m'a offert 20 points supplémentaires et permis de sortir avant le TP initial tout en gagnant la même somme d'argent que si j'avais laissé courir la 1ère position jusqu'au TP initial.
Je suis sorti de position parce que en M15, est en train de se mettre en place une configuration en poêle à frire (chandeliers japonais) sur la SSB du graphique daily et je n'ai pas envie de subir le retracement probable.
Graphique ichimoku kinko hyo EURUSD H1 (ProRealTime)
Graphique ichimoku kinko hyo EURUSD daily (ProRealTime)
Le graphique montre les deux positions et la base d'un probable retracement à partir de la SSB
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