Comprendre l'indicateur Ichimoku kinko hyo

L'indicateur Ichimoku kinko hyo signifie "voir l'équilibre d'un graphique en un coup d’œil". En effet ichimoku est un outil d’analyse technique des graphiques boursiers permettant de définir en un clin d’œil les niveaux de supports et de résistances, la tendance (baisse ou hausse) ou la non tendance (trading range) et ce sur plusieurs unités de temps simultanément. Trader avec ichimoku permet d'avoir une vision sur l’évolution des prix en se basant sur le passé, le présent et le futur. Afin de maximiser son timing d’entrée en position, et son timing de sortie, pour savoir quand acheter et vendre avec ichimoku.

Ichimoku fut créé par Goichi hosoda, un journaliste japonais. Il s'est appuyé sur son analyse et observation du marché du riz dont il a voulu comprendre les tendances et mouvements. Après plus de 20 ans de recherches avec un groupe d'étudiant (20 ans de backtesting manuel), courant 1968, il divulgue et publie un ouvrage sur "sa" méthode, "son système de trading" : Ichimoku kinko hyo est né. Ce n'est que dans les années 90 que les salles de marché occidentales commencent à s’intéresser a l'ichimoku qui, jusqu'à présent (sans doute à cause de la difficulté de traduction) n'était vu que comme un indicateur exotique de plus.

Le système de trading Ichimoku s'adapte à chaque profil : ichimoku scalping, intraday, swing trading, investisseur long terme (PEA, compte titre) . Il permet d'analyser l'action des prix sur les graphiques représentant tous types d'actifs : forex, actions, futures, cryptomonnaies. ​Ichimoku kinko hyo est un système d’analyse complet se suffisant à lui-même. Néanmoins il peut être pertinent de l'associer avec d'autres outils comme les lignes chartistes et surtout avec les structures en chandeliers japonais en particulier les structures de retournement.

L'indicateur ichimoku kinko hyo ou plutôt l'outil d'analyse technique ichimoku fonctionne de manière très simple :  Ichimoku s’applique aux graphiques en chandeliers japonais et se compose de cinq lignes dont deux qui forment un nuage (Ichimoku cloud). Ichimoku permets d'analyser l'action des prix simultanément sur plusieurs unités de temps. L'analyse technique ichimoku couplée aux chandeliers japonais vous permet d'entrer sur les différents types de marchés (cryptos, foirex, actions, indices, futures, cfd...). Ichimoku et les chandeliers japonais permettent de pratiquer le trading de très court terme, le scalping, le day trading, le swing trading, mais aussi analyser des actions dans le cadre d'investissement de long terme pour entrer et sortir avec le meilleur timing possible 

L'ichimoku se décompose de la manière suivante:

• Tenkan Sen (ligne rouge sur le graphique) 
• Kijun Sen (ligne bleu sur le graphique)
• Chikou span (ligne noire sur le graphique). Cette ligne est aussi parfois appelée lagging span (du terme anglais lag = décalage) 
• Senkou span A ligne orange formant le nuage 
• Senkou span B ligne bleu ciel formant le nuage

Les graphiques Ichimoku nous informent : 

• Sur l'équilibre (en un clin d'oeil il est facile de voir si nous sommes en tendance ou en dérive latérale (range))
• Sur les niveaux de supports et résistances
• De la force de la tendance (momentum) 

En tendance Ichimoku permet de trader:

- Après repli (Pullback/Throwback)
- Après cassure 

En range:

-  Ichimoku se lit et s'utilise de façon totalement différente. Ichimoku délivre de nombreuses informations utiles au trading range. 

Bien lire Ichimoku nécessite certains réglages et une bonne connaissance de cet indicateur technique pour réussir votre trading.

À l'époque ou ichimoku a été créé, les jours d'ouvertures de marché n'étaient pas les mêmes qu'actuellement, pourtant on continue d'utiliser les réglages de l'époque. Afin de s'adapter aux conditions de marché actuelles, certaines personnes règlent l'indicateur sur 7,22,44 mais je vous recommande de garder les réglages par défaut. En effet la quasi totalité des traders utilisant ichimoku utilisent les réglages d'origine. Un outil d'analyse technique sera donc forcément plus "juste" quand tout le monde voit la même chose ou obtient les mêmes informations au même moment (question de psychologie de masse). 

Les bons réglages pour votre stratégie Ichimoku sont donc 9, 26,52

• 9 représentant à l'époque une semaine et demi de trading
• 26 le nombre de jours de trading sur un mois (retirant les dimanches) 
• 52 deux mois de trading

Mise en garde importante :
L'ichimoku Kinko Hyo étant de plus en plus utilisé, de nombreux sites web (souvent des sites de brokers ou ayant des choses à commercialiser n'ayant pourtant rien à voir avec l'ichimoku) sont apparus ces derniers temps en prétendant expliquer son fonctionnement. Mais attention, beaucoup de ce qu'on peut lire sur Internet est erroné. 
Ces sites dont les auteurs n'ont pas la moindre idée de comment utiliser correctement l'ichimoku ne font que recopier des âneries diffusées par Internet depuis des années. 

Parmi les plus grosses bêtises fréquemment mises en avant on peut lire :
- Le croisement de la tenkan sen avec la kijun sen en tant que signal de trading : ce croisement est la plupart du temps trop tardif et vous fera presque systématiquement perdre.
- La Kijun Sen permet d'identifier la tendance en cours : cela est totalement faux et stupide.
- Si les prix et/ou la chikou span se situent au dessus du nuage c'est haussier et on ne recherchera que des achats. Si les prix et/ou la chikou span se situent en dessous du nuage c'est baissier et on ne recherchera que des ventes : cela dépend de beaucoup d'autres éléments et tenter des achats et des ventes selon ce seul critère vous fera très souvent perdre. 
- Si le nuage est coloré en rouge ou orange c'est baissier si coloré en vert ou bleu haussier : sûrement une des choses les plus stupides colportées à propos de l'ichimoku

C'est toute la problématique de ce merveilleux outil qu'est l'Internet, c'est une source d'information sans limite, mais à condition de savoir distinguer le vrai du faux !

Pour en savoir davantage sur l'indicateur Ichimoku, découvrez ma chaîne Youtube ichimoku et suivez moi sur Twitter pour y découvrir mes nombreuses analyses publiées chaque jour.

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