Quand la méthode protège avant de faire gagner
Trois exemples concrets d’analyses Ichimoku et un trade intraday maîtrisé
Le vrai sujet n’est pas de gagner, mais de ne pas se mettre en danger
Sur les marchés financiers, beaucoup cherchent le bon signal.
Très peu cherchent le bon cadre de décision.
Ces derniers jours, j’ai publié plusieurs vidéos d’analyses techniques et partagé un trade intraday sur X (Twitter) pratiquement en temps réel (juste le temps d'écrire le post).
Le point commun entre toutes ces situations n’est ni la performance, ni la prédiction.
C’est la discipline, la gestion du risque et le respect strict d’une méthode ( Ichimoku Kinko Hyo et Chandeliers japonais) .
À travers trois analyses et un exemple de trade intraday, l’objectif de cet article est de montrer comment l’Ichimoku permet avant tout d’éviter les mauvaises décisions, et parfois, lorsque le marché s’aligne, de saisir une opportunité proprement.
Tout ce qui suit est présenté à but pédagogique uniquement.
Il ne s’agit en aucun cas d’un conseil en investissement.
LVMH
Quand respecter les règles suffit à ne pas perdre
Suite au gap baissier observé sur LVMH, dans un contexte de tensions entre l’Union européenne et les États-Unis, de nombreuses interprétations ont circulé.
Avec l’Ichimoku, la lecture était en réalité très simple, et surtout très encadrée.
Deux cas seulement existaient :
– soit une position avait été prise plus bas, en respectant strictement les règles Ichimoku, et la position restait en gain
– soit aucun signal valide n’avait été donné plus haut, et donc aucune position n’était prise, ce qui excluait toute perte
Il n’y avait ni interprétation subjective, ni zone d’incertitude.
Cet exemple illustre un point essentiel :
l’Ichimoku n’est pas un outil de prévision, mais un cadre de décision et de gestion du risque.
Argan
Filtrer un signal séduisant mais mal positionné
Le même jour, j’ai reçu une recommandation d’achat sur l’action Argan, basée sur un rebond en unité de temps journalière sur la moyenne mobile 200.
Pris isolément, ce signal pouvait sembler cohérent.
Mais dès lors que l’analyse est passée au filtre Ichimoku, le constat était clair :
– aucune validation en daily
– aucune validation en weekly
– aucune validation en mensuel
Il n’y avait donc aucune cohérence multi-unités de temps.
L’objectif de cette analyse n’était pas de juger la qualité d’un signal, mais de montrer comment des outils trop simples, utilisés sur une seule unité de temps, peuvent générer des décisions décalées par rapport au contexte global.
Là encore, l’Ichimoku ne cherche pas à avoir raison.
Il cherche à éviter les erreurs coûteuses.
Dernier exemple : l’action Danone, après une forte chute liée à des informations concernant le segment du lait infantile.
Il est essentiel ici de distinguer deux plans.
Sur le plan fondamental, la situation reste fragile.
Une aggravation du contexte est possible, et une poursuite de la baisse ne peut pas être exclue.
Sur le plan technique, en revanche, plusieurs éléments apparaissent :
– les prix arrivent sur un support majeur de long terme
– la configuration Ichimoku devient intéressante à analyser
– un plan de marché clair peut être construit, avec un point d’entrée, un niveau d’invalidation et un objectif
Il ne s’agit ni d’une certitude, ni d’une recommandation.
Il s’agit d’une opportunité technique potentielle, strictement encadrée, avec un risque identifié à l’avance.
Trade intraday sur le S&P 500
Quand tout s’aligne, sans jamais perdre le contrôle du risque
Cet après midi j'ai partagé sur twitter un trade intraday sur le future S&P 500, presque en temps réel.
Pourquoi montrer ce type de trade ?
Parce qu’il illustre parfaitement ce que j’enseigne au quotidien :
– un contexte clair
– des volumes significatifs
– une configuration Ichimoku propre
– un risque inférieur à 1 % du capital
– un stop rapidement déplacé à zéro, neutralisant le risque
Si le trade avait échoué, la perte aurait été parfaitement maîtrisée et acceptée.
S’il a fonctionné, la position a été gérée sans euphorie, sans sur-optimisation, et sans excès de confiance.
Ce type de configuration n’apparaît pas tous les jours.
C’est précisément pour cela qu’il est essentiel d’être prêt lorsqu’elle se présente.
Conclusion
Ce que j’essaie réellement de transmettre
Ces exemples ne sont pas présentés pour démontrer une quelconque performance personnelle.
Ils sont là pour rappeler que :
– une méthode sérieuse protège avant de faire gagner
– la discipline est plus importante que le signal
– le risque doit toujours être connu avant l’entrée en position
– l’Ichimoku est un outil de décision, pas une boule de cristal
C’est exactement ce que je transmets dans mes formations :
non pas des promesses, mais un cadre, une méthode, et une manière structurée d’aborder les marchés.
Si vous souhaitez apprendre à :
– filtrer les mauvais trades
– structurer vos analyses
– maîtriser votre risque
– gagner en sérénité et en discipline
Sur les marchés, le véritable avantage compétitif n’est pas de prédire.
C’est de savoir quand agir, et surtout quand ne rien faire.
Pour aller plus loin, vous pouvez tester gratuitement ProRealTime Web & Mobile (sans engagement) : https://bit.ly/3OcnAZ0
et découvrir l’offre Compte-Titres IG : https://upl.inc/ry96fr
Avant même de devenir partenaire de ProRealTime, j’analysais, je tradais et j’investissais déjà avec cette plateforme depuis plus de 12 ans.
Selon moi, c’est la meilleure plateforme d’analyse technique du marché : la plus professionnelle, la plus stable, et celle qui offre le meilleur service client.
Pour les utilisateurs d’Ichimoku, c’est aussi l'une des seules plateformes qui affiche parfaitement tous les éléments du système : nuage, Kijun, Tenkan, Chikou, extensions, etc.
Il était donc tout naturel que je devienne un jour partenaire officiel de ProRealTime.
J’entame aujourd’hui ma quatrième année de partenariat.
ProRealTime ne cesse d’innover et d’évoluer, toujours avec le souci d’offrir le meilleur à ses utilisateurs.
Dans cette dynamique, PRT a lancé sa nouvelle version Web et Mobile, accessible gratuitement à tous, sans publicité, et toujours avec la même qualité graphique.
Regard sur la Fed d’hier
Graphiques Ichimoku et résumé fondamental
Assister en direct aux annonces de la Fed ? Certains aiment ça. Pour ma part, je doute de l’intérêt : la volatilité immédiate rend souvent l’exercice plus risqué que profitable.
Nous sommes nombreux à avoir tenté l’expérience à nos débuts, persuadés qu’il fallait être “dans l’instant”. Mais, avec le recul, on réalise que ce n’est pas là que se joue vraiment le trading.
Quant aux fameux “lives spéciaux Fed”, ils tiennent davantage du spectacle que de l’analyse de fond. Beaucoup de commentaires, peu d’enseignements utiles.
En réalité, il est bien plus judicieux d’attendre le lendemain — voire l’après-midi après l’ouverture de Wall Street — pour observer la véritable réaction du marché, une fois la digestion faite.
Cela dit, je me lance dès aujourd’hui, quitte à mettre ce billet à jour demain.
Après lecture de la presse spécialisée et un coup d’œil aux graphiques (souvent suffisants pour comprendre l’essentiel), le constat est simple : rien de surprenant. La baisse d’un quart de point était déjà intégrée, et c’est surtout le ton très prudent de Jerome Powell qui a refroidi les marchés.
