L'intelligence artificielle et le Cloud continuent de concentrer une grande partie de l'attention des investisseurs. Entre croissance spectaculaire, investissements massifs, valorisations parfois élevées et perspectives à long terme, le secteur suscite autant d'enthousiasme que de débats.
Sommes-nous face à une bulle ? Les valorisations sont-elles devenues excessives ? Ou certaines entreprises disposent-elles encore d'un potentiel important ?
Chacun se fera naturellement sa propre opinion sur ces questions. Mais pour ceux qui considèrent qu'il est encore temps de s'intéresser aux valeurs liées à l'intelligence artificielle et au Cloud, une autre question se pose immédiatement :
à quel niveau acheter ?
C'est précisément l'objet de ma dernière analyse vidéo. J'ai passé 17 actions du secteur IA et Cloud au crible de l'Ichimoku Kinko Hyo et des chandeliers japonais, afin d'identifier les tendances, les niveaux techniques importants et les zones susceptibles de devenir intéressantes pour un investisseur.
17 actions IA et Cloud passées au crible
La sélection est volontairement large. Elle rassemble des entreprises directement liées à l'intelligence artificielle, aux semi-conducteurs, aux infrastructures numériques, aux centres de données, aux logiciels et au Cloud.
Les 17 valeurs analysées sont :
Applied Digital, Infineon, CoreWeave, Digital Realty, Siemens, STMicroelectronics, Snowflake, Nebius, Palantir, Cloudflare, CrowdStrike, ServiceNow, Marvell, Micron, Oracle, Equinix et Adobe.
On trouve donc dans cette liste des profils très différents. Certaines actions ont déjà fortement progressé, d'autres traversent des phases de consolidation ou de correction, tandis que certaines reviennent sur des niveaux techniques qui méritent désormais d'être surveillés.
C'est justement là que l'analyse graphique devient intéressante : une excellente entreprise n'est pas nécessairement un excellent achat à n'importe quel prix.
Investir dans l'intelligence artificielle : le prix d'entrée reste essentiel
Lorsqu'un secteur attire massivement les investisseurs, la tentation est grande d'acheter simplement parce que la tendance de fond paraît porteuse.
Je préfère une autre approche.
Avant d'acheter une action, je cherche à déterminer où se situent les principaux niveaux de support et de résistance, si la tendance reste favorable, si le titre est trop éloigné de ses zones d'équilibre et, surtout, quel niveau permettrait d'invalider mon scénario.
L'Ichimoku Kinko Hyo est particulièrement adapté à ce travail. Il permet de visualiser très rapidement la tendance mais aussi les niveaux techniques susceptibles de provoquer une réaction des prix : Tenkan Sen, Kijun Sen, nuage Ichimoku, SSB ou anciens niveaux d'équilibre.
Les chandeliers japonais viennent ensuite compléter cette lecture. Lorsqu'un prix atteint un niveau important, ils permettent d'observer le comportement réel du marché : rejet, hésitation, accélération, retournement potentiel ou au contraire absence totale de réaction.
Analyse Ichimoku des actions IA et Cloud
Dans cette vidéo, je parcours les graphiques des 17 valeurs sur plusieurs unités de temps. L'objectif n'est pas de distribuer des signaux d'achat ou de vente, mais de montrer où se trouvent actuellement les niveaux qui me semblent les plus importants.
Selon les titres, il peut s'agir d'attendre un repli sur un support, une Kijun Sen, une zone d'équilibre de long terme ou au contraire la cassure confirmée d'une résistance.
Certaines configurations demandent de la patience. Et c'est un point auquel j'accorde beaucoup d'importance : ne pas acheter est aussi une décision d'investissement.
Lorsqu'un titre est trop éloigné de ses supports ou qu'il évolue entre deux niveaux sans offrir de rapport rendement/risque satisfaisant, je préfère attendre que le marché construise une configuration plus claire.
Analyse technique et analyse fondamentale : ne les opposez pas
Je tiens à rappeler un principe essentiel que j'évoque également dans la vidéo : ne vous contentez jamais de l'analyse technique pour décider d'un investissement.
L'analyse graphique peut nous aider à répondre à des questions très concrètes : où entrer, où se trouve un support, quel niveau surveiller, à partir de quel seuil le scénario n'est plus valable ou encore à quel moment le rapport rendement/risque devient intéressant.
Mais elle ne répond pas à toutes les questions.
Avant d'investir dans Palantir, Cloudflare, Micron, Oracle, Snowflake, STMicroelectronics ou n'importe quelle autre entreprise, il faut également s'intéresser à son activité, ses résultats, sa croissance, sa rentabilité, son endettement, ses perspectives et sa valorisation.
Je résume souvent cette complémentarité de manière très simple : l'analyse fondamentale aide à comprendre pourquoi s'intéresser à une entreprise ; l'analyse technique aide à déterminer où et quand intervenir.
STMicroelectronics et Ferrari : repartir du très long terme
J'ai également publié ces derniers jours une nouvelle analyse de STMicroelectronics et Ferrari.
Pour STMicroelectronics, je commence volontairement par le graphique trimestriel. Cette unité de temps permet de prendre beaucoup de recul et de faire apparaître un niveau Ichimoku que je considère comme déterminant.
Je descends ensuite progressivement vers les unités de temps inférieures jusqu'au graphique journalier afin d'affiner le scénario et de montrer clairement les seuils techniques ainsi que les niveaux d'invalidation.
Dans cette même vidéo, je reviens également sur ma position sur Ferrari et sur la façon dont je la gère.
Ipsos, ID Logistics et Microsoft : d'autres analyses à retrouver
Je poursuis régulièrement ce travail sur des valeurs françaises, européennes et américaines.
Parmi les dernières analyses publiées, je me suis notamment intéressé à Ipsos et ID Logistics, toujours avec la même méthode : partir du contexte graphique, utiliser l'Ichimoku pour faire apparaître les niveaux importants, puis observer la réaction des prix à l'aide des chandeliers japonais.
Et si vous aviez raté mon analyse de Microsoft, je vous invite également à la retrouver. Même lorsque l'on s'intéresse à une entreprise de cette qualité, la question du prix payé et du timing d'entrée reste essentielle.
Retrouvez mes analyses Ichimoku au quotidien sur X
Les vidéos YouTube ne représentent qu'une partie des analyses que je publie.
Entre deux vidéos, je partage très régulièrement sur X mes observations de marché, des graphiques Ichimoku, des niveaux techniques, des suivis d'actions ainsi que certaines de mes prises de position.
C'est le meilleur endroit pour retrouver mes analyses plus courtes et suivre ce que j'observe sur les marchés au fil des séances.
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et pensez à activer la cloche
Je publie désormais régulièrement de nouvelles analyses vidéo consacrées aux actions, aux indices et aux différents marchés que je surveille.
Si vous souhaitez être averti lors de la publication d'une nouvelle analyse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et pensez surtout à activer la cloche de notification. Le simple abonnement ne garantit pas que YouTube vous signalera chaque nouvelle vidéo.
Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous constatez que ma méthode repose toujours sur les mêmes principes : analyse du contexte, lecture des différentes unités de temps, identification des niveaux Ichimoku importants et observation des chandeliers japonais sur ces niveaux.
Cette méthode s'apprend.
Ma formation complète Ichimoku Kinko Hyo & Chandeliers Japonais a précisément pour objectif de vous permettre de lire vous-même ces graphiques, de construire vos propres scénarios et de ne plus dépendre de l'avis d'un tiers pour chaque décision.
L'objectif n'est pas d'apprendre une collection de signaux par cœur, mais de comprendre ce que racontent les prix et d'acquérir une véritable méthode d'analyse.
Vous souhaitez investir sur les actions analysées ?
Repérer une action intéressante et identifier un bon niveau d'entrée ne suffit évidemment pas : encore faut-il disposer d'un compte permettant d'accéder aux marchés concernés.
IG propose désormais une offre de compte-titres permettant d'investir directement sur des actions et ETF. C'est notamment une solution à découvrir si vous souhaitez construire progressivement un portefeuille d'actions françaises ou internationales.
ProRealTime : la plateforme que j'utilise pour mes analyses graphiques
Vous êtes nombreux à me demander quel logiciel j'utilise dans mes vidéos.
Il s'agit de ProRealTime. C'est la plateforme sur laquelle je réalise quotidiennement mes analyses graphiques et celle que vous voyez à l'écran dans la plupart de mes vidéos.
Si vous souhaitez reproduire mes analyses dans les mêmes conditions, autant utiliser les mêmes graphiques et les mêmes outils.
En conclusion : sur l'IA et le Cloud, la patience reste une stratégie
L'intelligence artificielle et le Cloud offrent probablement encore de nombreuses opportunités, mais cela ne signifie pas qu'il faille acheter toutes les valeurs du secteur ni les acheter à n'importe quel niveau.
Parmi Applied Digital, Infineon, CoreWeave, Digital Realty, Siemens, STMicroelectronics, Snowflake, Nebius, Palantir, Cloudflare, CrowdStrike, ServiceNow, Marvell, Micron, Oracle, Equinix et Adobe, les configurations techniques sont très différentes.
Certaines peuvent déjà présenter des niveaux intéressants. D'autres demandent encore de la patience.
C'est précisément ce que j'apprécie avec l'Ichimoku : il ne nous oblige pas à agir. Il nous aide d'abord à savoir où regarder et quels niveaux attendre.
Ensuite seulement vient la décision.
Patrick Riguet
Spécialiste Ichimoku Kinko Hyo et chandeliers japonais ichimoku-kinko-hyo.info
Les analyses et contenus publiés sur ce site sont proposés à des fins pédagogiques et informatives. Ils ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation personnalisée d'investissement. Le trading et l'investissement comportent un risque de perte en capital.
Pourquoi décider d'acheter une action à un moment précis ? Et lorsque l'objectif fixé est atteint, faut-il prendre ses bénéfices ou conserver sa position ?
Dans mes deux dernières vidéos YouTube, je reviens sur plusieurs situations concrètes : mes récentes prises de position sur Schneider Electric, Legrand, Vinci et STMicroelectronics, mais aussi le suivi de mes analyses de Microsoft, EssilorLuxottica et Schneider Electric.
Le tout à travers l'Ichimoku Kinko Hyo et les chandeliers japonais, avec une même démarche : analyser les configurations graphiques, identifier les niveaux techniques et expliquer les décisions qui en découlent.
Dernièrement, j’ai publié plusieurs analyses sur X confrontant les niveaux chartistes aux niveaux de l’Ichimoku. Le but n’est pas d’opposer ces deux très bons outils d’analyse technique, mais de constater que, finalement, avec Ichimoku, tout devient beaucoup plus simple.
Avec les droites chartistes, il est parfois possible d’obtenir plusieurs tracés différents. Avec Ichimoku, les niveaux sont là, sous nos yeux : on ne peut pas les déplacer à notre guise.
J’aime beaucoup confronter l’analyse fondamentale à l’analyse technique.
Passionné par l’analyse technique, j’aime aussi confronter les analyses provenant de différentes sources à ma propre lecture des marchés avec l’Ichimoku et les chandeliers japonais.
Concernant la confrontation entre analyse fondamentale et analyse technique, j’ai justement publié hier cette vidéo :
Je suis abonné à plusieurs journaux et sites qui publient des recommandations basées essentiellement sur l’analyse fondamentale.
J’aime confronter leurs conseils d’achat ou de vente à ma propre analyse technique.
J’utilise l’Ichimoku Kinko Hyo et les chandeliers japonais depuis plus de 14 ans pour réaliser mes analyses techniques.
Je n’oppose absolument pas l’analyse fondamentale à l’analyse technique. Au contraire, j’aime particulièrement lorsque les deux coïncident : cela renforce, à mes yeux, les probabilités de réussite.
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