Analyse Ichimoku du SP500 Future. Comment envisager la suite du trading de l'indice phare américain.
Après avoir rédigé plusieurs articles d'analyses sur les indices (DAX, SP500, DOWJONES) depuis la crise du Covid et en particulier des plans de trading en utilisant conjointement l'Ichimoku Kinko Hyo et les retracements Fibonacci que vous pouvez relire en suivant ce lien "Comment trader le DAX, et autres indices avec les retracements de Fibonacci" où en sommes nous aujourd'hui ?
Après avoir atteint le niveau de retracement Fibonacci de 61,8 % j'indiquais sur twitter le 1er mai dernier que les prix allaient très probablement retracer sur le seuil majeur des 50 % avant de peut être repartir à la hausse .
Voici le graphique daily du SP500 publié le 1er mai sur mon compte twitter
Mardi dernier lors de ma revue de marché ichimoku du 28 avril j'expliquais qu'autant il était facile de trader entre les niveaux de retracement 23,6%, 38 % et 50 % autant il devient compliqué de trader entre les niveaux majeurs des 50 % et des 61,8 %. J'explique pourquoi dans la vidéo de ma revue de marché que vous pouvez aussi retrouver ici: Revues de marché sur mon blog ichimoku
Ces deux niveaux sont importantissimes, en effet un retour sous le niveau des 50 % renverrait vers l'incertitude d'avant krach alors qu'un dépassement des 61,8 % confirmerait le retour de la probable tendance haussière précédant le krach
Observons ce qu'il se passe aujourd'hui: Comme prévu nous avons bien un retour sur la SSB du graphique daily autrement dit le niveau de 50 % de retracement de Fibonacci
Observons maintenant les graphiques weekly et mensuel
Ces deux graphiques confirment l'hésitation et la nécessité d'attendre avant de se prononcer pour des plans de trading baissiers ou haussiers.
Weekly
Le doji s'étant formé en clôture weekly pourrait laisser croire à un retour d'une baisse prononcée.
Néanmoins attention ! Quand on connait bien les chandeliers japonais on sait qu'ils n'offrent pas de cibles. Ils sont juste un instantané de l'état psychologique de la masse.
Je dis cela parce que si on observe très attentivement, ce doji apparaît juste au dessus de la SSB daily = à la kijun weekly = au niveau de retracement de 50%
Sur ce seuil il ne peut donc pas être considéré comme un signal de retournement baissier. Et s'il l'est la cible est peut être uniquement la kijun sen soit le niveau de 50% de retracement et pas forcément davantage
Il en est de même pour les deux chandeliers précédents.
S'agit t'il de pendus (baissiers) ou de marteaux (haussiers)? (Un pendu est un chandelier de retournement baissier sur sommet , le marteau de retournement haussier sur creux )
Je dirais des marteaux, parcequ'ils apparaissent au dessus des seuils précités. Les mèches sont tout aussi significatives. Elles montrent la volonté des vendeurs de casser le niveau de 50 % de retracement à la baisse, mais sans succès.
Les acheteurs les ont repoussés et les chandeliers ont clôturés au delà du niveau de 50 % de retracement (kijun weekly et SSB daily)
Alors chandeliers de retournement baissier ou de continuation haussière ?
Difficile de se prononcer avec certitude à ce stade. Pour le coup le terme chandeliers d'hésitation devient le plus approprié dans cette configuration
Graphique weekly
Allons encore plus loin dans l'analyse graphique et technique.
Observons le mensuel. Selon moi il est explicite.
Les prix ne sont pas parvenus a casser le canal haussier de très long terme. Mieux, l'avalement haussier (cette fois ci on peut dire "haussier" sans la moindre hésitation), casse kijun sen à la hausse.
Pour finir la chikou span mensuelle demeure bien au-dessus des prix et n'a aucun obstacle pour la reprise haussière.
En conclusion, il m’apparaît totalement prématuré de se jeter dans les ventes en pariant sur le simple doji weekly. Tant que le niveau de retracement de 50 % tient il n'y a aucune raison de vendre.
Mise à jour le 11 mai à 14 heures
Graphique hebdomadaire
Le passant de ceinture (marubozu) en clôture de la semmaine dernière vient confirmer mes propos précédentes. Si on tient compte du fait qu'il prend naissance pile sur le niveau de la kijun hebdo (soit le niveau de 50 % de retracement de Fibonacci) comme les trois chandeliers précédents on peut évoquer un avalement haussier.
Nous avons donc après retracement sur ce seuil clé, une série de chandeliers de retournement haussier (retournement après retracement sur le support = au niveau de 50 % de retracement de Fibonacci, autrement dit la kijun sen) . A vrai dire dans les circonstances actuelles, je dirais que le termele plus approprié est :Chandeliers d'hésitations
Comme je l'écrivais plus haut tant que la kijun sen n'est pas cassée par le bas il est totalement prématuré de parler de retournement baissier. Pour envisager une poursuite de la hausse les prix doivent casser les niveau de 61,8 % de Fibonacci. En attendant la probabilité de range entre ces deux niveaux est très probable.
Lundi 18 mai 2020
J'ai écris ce billet le 4 mai nous sommes le 18 et rien à changé. La configuration reste identique.
Les prix restent bloqués entre les niveaux de retracement Fibonacci majeurs que sont la Kijun sen (50%) et les niveau des 61,8 %
Seule une cassure baissière de la kijun sen sonnerait le glas du rebond haussier et permettrait un recul plus significatif. De m^me que seule la cassure des 61,8 % ouvrirait la probabilité de continuation haussière vers les 76 puis 100 % de retracement.
Explication et analyse complète en vidéo ici à partir de la minute 53'
Pourquoi décider d'acheter une action à un moment précis ? Et lorsque l'objectif fixé est atteint, faut-il prendre ses bénéfices ou conserver sa position ?
Dans mes deux dernières vidéos YouTube, je reviens sur plusieurs situations concrètes : mes récentes prises de position sur Schneider Electric, Legrand, Vinci et STMicroelectronics, mais aussi le suivi de mes analyses de Microsoft, EssilorLuxottica et Schneider Electric.
Le tout à travers l'Ichimoku Kinko Hyo et les chandeliers japonais, avec une même démarche : analyser les configurations graphiques, identifier les niveaux techniques et expliquer les décisions qui en découlent.
Dernièrement, j’ai publié plusieurs analyses sur X confrontant les niveaux chartistes aux niveaux de l’Ichimoku. Le but n’est pas d’opposer ces deux très bons outils d’analyse technique, mais de constater que, finalement, avec Ichimoku, tout devient beaucoup plus simple.
Avec les droites chartistes, il est parfois possible d’obtenir plusieurs tracés différents. Avec Ichimoku, les niveaux sont là, sous nos yeux : on ne peut pas les déplacer à notre guise.
J’aime beaucoup confronter l’analyse fondamentale à l’analyse technique.
Passionné par l’analyse technique, j’aime aussi confronter les analyses provenant de différentes sources à ma propre lecture des marchés avec l’Ichimoku et les chandeliers japonais.
Concernant la confrontation entre analyse fondamentale et analyse technique, j’ai justement publié hier cette vidéo :
Je suis abonné à plusieurs journaux et sites qui publient des recommandations basées essentiellement sur l’analyse fondamentale.
J’aime confronter leurs conseils d’achat ou de vente à ma propre analyse technique.
J’utilise l’Ichimoku Kinko Hyo et les chandeliers japonais depuis plus de 14 ans pour réaliser mes analyses techniques.
Je n’oppose absolument pas l’analyse fondamentale à l’analyse technique. Au contraire, j’aime particulièrement lorsque les deux coïncident : cela renforce, à mes yeux, les probabilités de réussite.
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