Analyse Ichimoku du SP500 Future. Comment envisager la suite du trading de l'indice phare américain.
Après avoir rédigé plusieurs articles d'analyses sur les indices (DAX, SP500, DOWJONES) depuis la crise du Covid et en particulier des plans de trading en utilisant conjointement l'Ichimoku Kinko Hyo et les retracements Fibonacci que vous pouvez relire en suivant ce lien "Comment trader le DAX, et autres indices avec les retracements de Fibonacci" où en sommes nous aujourd'hui ?
Après avoir atteint le niveau de retracement Fibonacci de 61,8 % j'indiquais sur twitter le 1er mai dernier que les prix allaient très probablement retracer sur le seuil majeur des 50 % avant de peut être repartir à la hausse .
Voici le graphique daily du SP500 publié le 1er mai sur mon compte twitter
Mardi dernier lors de ma revue de marché ichimoku du 28 avril j'expliquais qu'autant il était facile de trader entre les niveaux de retracement 23,6%, 38 % et 50 % autant il devient compliqué de trader entre les niveaux majeurs des 50 % et des 61,8 %. J'explique pourquoi dans la vidéo de ma revue de marché que vous pouvez aussi retrouver ici: Revues de marché sur mon blog ichimoku
Ces deux niveaux sont importantissimes, en effet un retour sous le niveau des 50 % renverrait vers l'incertitude d'avant krach alors qu'un dépassement des 61,8 % confirmerait le retour de la probable tendance haussière précédant le krach
Observons ce qu'il se passe aujourd'hui: Comme prévu nous avons bien un retour sur la SSB du graphique daily autrement dit le niveau de 50 % de retracement de Fibonacci
Observons maintenant les graphiques weekly et mensuel
Ces deux graphiques confirment l'hésitation et la nécessité d'attendre avant de se prononcer pour des plans de trading baissiers ou haussiers.
Weekly
Le doji s'étant formé en clôture weekly pourrait laisser croire à un retour d'une baisse prononcée.
Néanmoins attention ! Quand on connait bien les chandeliers japonais on sait qu'ils n'offrent pas de cibles. Ils sont juste un instantané de l'état psychologique de la masse.
Je dis cela parce que si on observe très attentivement, ce doji apparaît juste au dessus de la SSB daily = à la kijun weekly = au niveau de retracement de 50%
Sur ce seuil il ne peut donc pas être considéré comme un signal de retournement baissier. Et s'il l'est la cible est peut être uniquement la kijun sen soit le niveau de 50% de retracement et pas forcément davantage
Il en est de même pour les deux chandeliers précédents.
S'agit t'il de pendus (baissiers) ou de marteaux (haussiers)? (Un pendu est un chandelier de retournement baissier sur sommet , le marteau de retournement haussier sur creux )
Je dirais des marteaux, parcequ'ils apparaissent au dessus des seuils précités. Les mèches sont tout aussi significatives. Elles montrent la volonté des vendeurs de casser le niveau de 50 % de retracement à la baisse, mais sans succès.
Les acheteurs les ont repoussés et les chandeliers ont clôturés au delà du niveau de 50 % de retracement (kijun weekly et SSB daily)
Alors chandeliers de retournement baissier ou de continuation haussière ?
Difficile de se prononcer avec certitude à ce stade. Pour le coup le terme chandeliers d'hésitation devient le plus approprié dans cette configuration
Graphique weekly
Allons encore plus loin dans l'analyse graphique et technique.
Observons le mensuel. Selon moi il est explicite.
Les prix ne sont pas parvenus a casser le canal haussier de très long terme. Mieux, l'avalement haussier (cette fois ci on peut dire "haussier" sans la moindre hésitation), casse kijun sen à la hausse.
Pour finir la chikou span mensuelle demeure bien au-dessus des prix et n'a aucun obstacle pour la reprise haussière.
En conclusion, il m’apparaît totalement prématuré de se jeter dans les ventes en pariant sur le simple doji weekly. Tant que le niveau de retracement de 50 % tient il n'y a aucune raison de vendre.
Mise à jour le 11 mai à 14 heures
Graphique hebdomadaire
Le passant de ceinture (marubozu) en clôture de la semmaine dernière vient confirmer mes propos précédentes. Si on tient compte du fait qu'il prend naissance pile sur le niveau de la kijun hebdo (soit le niveau de 50 % de retracement de Fibonacci) comme les trois chandeliers précédents on peut évoquer un avalement haussier.
Nous avons donc après retracement sur ce seuil clé, une série de chandeliers de retournement haussier (retournement après retracement sur le support = au niveau de 50 % de retracement de Fibonacci, autrement dit la kijun sen) . A vrai dire dans les circonstances actuelles, je dirais que le termele plus approprié est :Chandeliers d'hésitations
Comme je l'écrivais plus haut tant que la kijun sen n'est pas cassée par le bas il est totalement prématuré de parler de retournement baissier. Pour envisager une poursuite de la hausse les prix doivent casser les niveau de 61,8 % de Fibonacci. En attendant la probabilité de range entre ces deux niveaux est très probable.
Lundi 18 mai 2020
J'ai écris ce billet le 4 mai nous sommes le 18 et rien à changé. La configuration reste identique.
Les prix restent bloqués entre les niveaux de retracement Fibonacci majeurs que sont la Kijun sen (50%) et les niveau des 61,8 %
Seule une cassure baissière de la kijun sen sonnerait le glas du rebond haussier et permettrait un recul plus significatif. De m^me que seule la cassure des 61,8 % ouvrirait la probabilité de continuation haussière vers les 76 puis 100 % de retracement.
Explication et analyse complète en vidéo ici à partir de la minute 53'
Analyse ichimoku des indices CAC 40, DAX, SP500, DOW JONES, et NASDAQ
Le but de cette vidéo d'analyse ichimoku n'est pas de détecter des plans de trading intraday ou swing trading, mais d'obtenir une vue globale du marché actions pour investir à long terme.
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Le money management
Ou le secret de la longévité en trading
Stop loss et pourcentage maximal de perte
Il est indispensable d’utiliser un stop loss : un niveau de perte au-delà duquel la position est automatiquement fermée. Ce stop ne se place jamais au hasard. L’Ichimoku permet de le positionner de façon cohérente, selon la structure du marché.
Une fois ce stop défini, il faut adapter la taille du lot à trader. Cela revient à déterminer le pourcentage maximal de perte autorisé par rapport à votre capital.
Je recommande de ne pas risquer plus de 1 % du capital par trade, et pas plus de 2 % par jour.
Exemple :
Capital : 10 000 €
1 % de 10 000 € = 100 €
→ C’est donc la perte maximale autorisée par trade, quel que soit le type de trading (day, swing…).
Avec un risque de 1 %, il faudrait perdre 69 trades consécutivement pour perdre la moitié de son capital.
Ce scénario est très peu probable, sauf en cas d’analyses systématiquement erronées ou d’un manque total de gestion du risque.
Construction de plan de trading Intraday (Day trading) pour le DAX future
Avertissement sur les risques liés au trading
Le trading et le trading avec ichimoku (devises, CFD, actions, futures, etc) comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits cfd comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tous les investisseurs.
Ne mettez pas en jeu de l’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Soyez sûr(e) de bien comprendre les risques encourus, et renseignez-vous si nécessaire. Toutes opinions, informations de marché, notes de recherche, analyses, prix et autres notifications contenu sur mon site, blog forum ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché sous le prisme de l'ichimoku et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement.
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Ce plan de trading est "mon plan de trading" que je partage avec vous à des fins pédagogiques, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement
DAX FUTURE H4 à 12h30 le 16 juin 2025
Après avoir cassé le range par le bas (grand rectangle jaune) Les prix tentent un repli. La cible de ce repli pourrait être la kijun sen (Ligne bleu entourée de jaune au-dessus des prix)
Les lignes noires sont des niveaux de prix faisant office de résistances sur le chemin de la kijun sen.
Ces niveaux peuvent offrir des cibles pour le day trading ou le trading de court terme.
Zoomons en M15 ....
Dans ces trois vidéos publiées récemment sur ma chaîne YouTube, je partage mes analyses Ichimoku en toute transparence. Vous y trouverez :
– Un point complet sur les tendances long terme du Bitcoin, de l’Ethereum et du Gold,
– Mes plans de trading intraday,
– Une revue détaillée des actions et ETF que je surveille et que je détiens dans mon PEA
Que vous soyez swing trader, day trader ou investisseur long terme, Ichimoku reste un outil puissant pour analyser les marchés et construire vos plans. Toutes mes vidéos sont pédagogiques, concrètes et 100 % appliquées au marché réel.