Le money management
Ou le secret de la longévité en trading
Stop loss et pourcentage maximal de perte
Il est indispensable d’utiliser un stop loss : un niveau de perte au-delà duquel la position est automatiquement fermée. Ce stop ne se place jamais au hasard. L’Ichimoku permet de le positionner de façon cohérente, selon la structure du marché.
Une fois ce stop défini, il faut adapter la taille du lot à trader. Cela revient à déterminer le pourcentage maximal de perte autorisé par rapport à votre capital.
Je recommande de ne pas risquer plus de 1 % du capital par trade, et pas plus de 2 % par jour.
Exemple :
Capital : 10 000 €
1 % de 10 000 € = 100 €
→ C’est donc la perte maximale autorisée par trade, quel que soit le type de trading (day, swing…).
Avec un risque de 1 %, il faudrait perdre 69 trades consécutivement pour perdre la moitié de son capital.
Ce scénario est très peu probable, sauf en cas d’analyses systématiquement erronées ou d’un manque total de gestion du risque.
Formule simple pour calculer la taille de lot :
Capital × Pourcentage de perte max / Taille du stop
Exemple 1 :
Capital : 10 000 €
Stop : 50 points
→ 10 000 € × 1 % / 50 = 2 € par point
→ Si le trade est perdant : 50 × 2 = 100 € de perte
Exemple 2 :
Stop : 25 points
→ 10 000 € × 1 % / 25 = 4 € par point
→ Si le trade est perdant : 25 × 4 = 100 €
Peu importe la taille du stop, la perte reste maîtrisée à 1 % si cette règle est respectée.
Cela permet d’utiliser des stops plus larges sans crainte, notamment en swing trading.
Bon à savoir : la plupart des plateformes de trading calculent automatiquement la taille de position à partir du pourcentage de perte que vous indiquez.
Le ratio risque/rendement (risk/reward)
Deuxième pilier du money management : le ratio gain/perte.
Il est essentiel de viser un ratio d’au moins 1/2, c’est-à-dire espérer un gain potentiel deux fois supérieur au risque.
Par exemple :
Si vous risquez 50 points, votre objectif de gain doit être de 100 points.
Viser un ratio supérieur à 1/2 ? Idéal mais rarement atteignable.
Accepter un ratio inférieur ? Très risqué à long terme.
Pourquoi viser le 1/2 ?
Même si vous perdez plus souvent que vous ne gagnez, vous pouvez rester rentable.
Exemple sur 5 trades (1 % de risque par trade, capital 10 000 €) :
Bilan :
3 pertes = -300 €
2 gains = +400 €
→ Résultat final : +100 €
Même avec plus de pertes que de gains, vous êtes positif grâce au bon ratio.
Conseil aux débutants
Avant de trader en réel, entraînez-vous en compte démo pendant plusieurs mois.
Utilisez un capital fictif identique à votre capital réel.
Respectez scrupuleusement la règle du ratio 1/2.
Cela limitera le nombre de trades, mais améliorera votre rigueur.
Avec le temps et l’expérience, si votre taux de réussite dépasse les 50 %, vous pourrez parfois assouplir ce ratio (par exemple 1/1,5 sur des trades très courts).
Conclusion
Le money management est plus important que l’entrée en position.
C’est la clé de la survie à long terme en trading.
Il protège votre capital, vous discipline, vous rend plus lucide dans vos décisions.
Adoptez-le comme une règle incontournable.
Vidéo Comment automatiser facilement les risque maximal par trade avec ProRealTime
Je veux être clair d'emblée : je n'ai aucune certitude sur ce qui va se passer. Les marchés peuvent rester irrationnels bien plus longtemps que n'importe quelle analyse ne l'anticipe. Ceux qui ont vendu en 1998 en voyant la bulle internet avaient raison sur le fond — et ont pourtant raté 80 % de hausse avant le krach de 2000. Je garde ça en tête en permanence.
Mon portefeuille est déjà depuis un moment un portefeuille prudent. Je ne suis pas ou peu exposé aux secteurs IA et cloud — j'avais vendu plusieurs titres liés à ces secteurs il y a quelques mois, estimant le surachat extrême et les valorisations déconnectées des fondamentaux. J'ai réalisé de belles plus-values. J'ai certes raté une partie de la hausse qui a suivi, mais je n'ai aucun regret : il faut toujours assumer ses choix en investissement et en trading.
Car c'est là tout l'avantage de l'Ichimoku : il est toujours possible de trouver de nouvelles opportunités, quelles que soient les conditions de marché. Je préfère vendre en plus-value et manquer de la hausse plutôt que de sortir en perte.
C'est grâce à cette approche et à l'ichimoku que j'ai su entrer à de magnifiques points d'entrées sur Orange, Eiffage, Technip, les ETF Asie et émergents, Bitcoin, Air Liquide — et même Microsoft, où la simple lecture Ichimoku m'a permis de réaliser une belle plus-value. Sur Procter & Gamble, L'Oréal, Véolia et SAP, je suis aussi entré sur des critères techniques et je suis actuellement à l'équilibre ou en légère moins-value.
Mais l'exemple qui illustre le mieux ma philosophie reste mon ETF monde CW8, acheté en avril 2020 sur le rebond de la Kijun Sen trimestrielle, au plus fort de la panique Covid — exactement le type de signal que l'Ichimoku génère dans les grandes phases de correction. Il affiche aujourd'hui plus de 128 % de plus-value. Je n'y touche pas, je le laisse travailler. Et je rachèterai lorsqu'il reviendra corriger sur des niveaux clés Ichimoku — en attendant patiemment ce moment comme en 2020.
Mes dernières vidéos — semaine du 6 au 14 mai 2026
Quatre vidéos publiées cette semaine, sur des thématiques assez différentes mais avec un fil conducteur : l'analyse technique Ichimoku sur plusieurs unités de temps pour aider à prendre des décisions concrètes.
Actions IA & Cloud — lesquelles éviter ?
6 mai 2026
Amazon, Microsoft, Google dominent le cloud. Mais que valent techniquement les acteurs qui gravitent autour d'eux ? J'analyse sous le prisme de l'Ichimoku et sur plusieurs unités de temps une sélection de valeurs hors hyperscalers : ServiceNow, Palantir, Snowflake, CoreWeave, Cloudflare et d'autres. Laquelle est en force ? Laquelle est à éviter ? Que faire si tout corrige ?
Accor, Amadeus, Safran — les analystes recommandent… mais l'Ichimoku dit quoi ?
11 mai 2026
Citi recommande l'achat d'Accor (objectif 60 €), Jefferies est acheteur sur Amadeus (objectif 60 €), Safran est ciblé à 355 €. Des niveaux ambitieux — mais que disent les graphiques ? Je confronte ces recommandations à l'Ichimoku pour savoir si les signaux techniques coïncident, et ce que cela implique concrètement selon votre horizon : investisseur long terme ou swing trader.
En ce jour férié, les marchés européens sont fermés tandis que les bourses américaines restent ouvertes. Dans un contexte marqué par les annonces et ultimatums de Donald Trump, l’incertitude reste forte sur les marchés.
Dans ce type d’environnement, inutile de s’agiter : la meilleure stratégie reste souvent la patience.
Plutôt que de trader dans le bruit, c’est le moment idéal pour prendre du recul et progresser.
Je vous propose donc une sélection de vidéos pratiques pour améliorer votre lecture des marchés, avec ProRealTime et les bases de l’analyse technique, ainsi qu’une interview pour mieux découvrir mon approche.
Pour commencer mes deux vidéos de la semaine dernière:
Boston scientific & Microsoft : consensus analystes + Ichimoku, opportunités ?
Positions en perte : faut-il s’inquiéter ? (Clôture trimestrielle)
Je publie régulièrement des analyses de marché basées sur l’Ichimoku et les chandeliers japonais.
Dans cet article, je regroupe mes 5 dernières analyses vidéo afin de vous permettre d’avoir une vue d’ensemble des opportunités actuelles sur les marchés financiers : actions, indices, forex.
J’utilise toujours la même approche :
analyser le contexte global
identifier les niveaux clés
construire des plans de trading ou d'investissement précis (entrée, stop, objectif)
Vous retrouverez ci-dessous ces différentes analyses, avec des configurations concrètes issues du marché réel.
Pour suivre mes analyses au quotidien, vous pouvez également me retrouver sur Twitter : https://x.com/cypressat
Les analyses présentées sont à but éducatif uniquement et ne constituent pas des conseils en investissement.
Boston Scientific & Microsoft : consensus analystes + Ichimoku, opportunités ?
Commentaires
1
plmatou
Le 12/07/2025
Bonjour
j ai acheté recemment votre livre et je dois dire que j y ai trouvé de belles informations et cela m ouvre des perspectives que je ne soupconnais pas J 'ai un peu de mal avec le twist qui annonce le range probable a venir et j ai encore bien du mal a en tracer les bornes Je ne desespere pas et je suis attentivement vos interventions Je suis perplexe a ce sujet sur Claranova et j espere que vous l analyserez prochainement Merci encore Cordialement Patrice
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Commentaires
1 plmatou Le 12/07/2025
j ai acheté recemment votre livre et je dois dire que j y ai trouvé de belles informations et cela m ouvre des perspectives que je ne soupconnais pas J 'ai un peu de mal avec le twist qui annonce le range probable a venir et j ai encore bien du mal a en tracer les bornes Je ne desespere pas et je suis attentivement vos interventions Je suis perplexe a ce sujet sur Claranova et j espere que vous l analyserez prochainement Merci encore Cordialement Patrice