Analyse ichimoku DOW JONES (US30), SP500 et DAX Scalping

Ichimoku - Faut il vendre les indices ... La suite

Le 3 mars dernier je publiais ce billet Faut il vendre le SP 500 et les indices au plus haut ? qui, si vous lisez les commentaires et les réponses que j'ai reçu sur twitter a suscité des polémiques. 

Ou en sommes nous aujourd'hui ? 

Je continue de penser qu'il est prématuré de vouloir vendre dans le sens ou il n'y a toujours pas l'ombre d'un début de signal de vente. 
ATTENTION, ne nous méprenons pas, je ne dis pas que les indices vont continuer de monter indéfiniment et qu'il faut acheter. Je dis : Qu'il n'y a pas de signaux ne serait ce que de correction, donc pourquoi vendre des actifs qui a court, moyen et long terme sont toujours et encore haussiers. 

Bonjour à toutes et à tous. 

A une semaine du FOMC il me semble important de faire un point sur les indices après l'avoir fait sur l'or et l'argent dans le billet précédent (l'argent travaille un support majeur, qu'il faut surveiller) 

SP500

En toute modestie, je n'ai toujours pas compris pourquoi tant de traders s'acharnent à tenter de vendre un actif aussi "bullish" . Je lis que certains considèrent ces niveaux comme irrationnels, ou que les américains feraient monter les indices parce qu’ils sont "bêtes", que les indices ne reflètent pas l'économie réelle, que c'est indécent , que la bulle finira bien par exploser ... 

Depuis quand les marchés boursiers refléteraient t'ils l'économie réelle ? La spéculation n'a jamais été "décente" et encore mois "rationnelle" . Oui les bulles finissent un jour par éclater, mais pourquoi vouloir anticiper l'éclatement d'une bulle en pleine expansion ? Laissons là gonfler et suivons le mouvement ! 

Le plus dangereux et imprévisible pour la pérennité immédiate de cette tendance c'est la géopolitique. Toute escalade dans le conflit Ukrainien (ou ailleurs) pourrait remettre en question la tendance ! La FED a aussi le pouvoir de la remettre en question. Mais en attendant, la réalité c'est que c'est haussier. 

Soyons très factuels et froids, regardons les graphiques sans émotion, sentiment de révolte, recherche de rationalité ou je ne sais quoi encore. 

Comprenons nous bien : Je ne dis pas :

- Achetons ça ne baissera jamais !

En réalité je n'en sais absolument rien ! Par contre ce dont je suis absolument certain c'est qu'ici et maintenant et depuis plus d'un an c'est haussier ! La tendance est parfaite, tellement parfaite qu'elle pourrait servir à illustrer tous les bouquins de trading  (Théorie de Dow, ichimoku, lignes de chandeliers japonais , etc) 

Donc oui, un jour ce marché se retournera et deviendra baissier mais pour le moment c'est haussier et bien haussier . (Evidemment cela n'empêche pas de trader à contre tendance les corrections baissières)

SP500 weekly:

Ouvrons les yeux sans émotion . Que voyons nous réellement ? Nous voyons une tendance en ligne droite qui dure depuis plus d'un an. Des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Un nuage ichimoku parfaitement orienté à la hausse sans l'ombre d'un twist (avertisseur d’essoufflement de tendance) . Des ligne de chandeliers japonais de retournement sur bas de canal, dignes des livres de monsieur Nison ! 

C'est superbement haussier. 

Ici et maintenant les prix, après un spectaculaire nouveau rebond en bas de canal sont venus  tester un support horizontal. Pour le moment ce retracement n'a pas réussi à casser ce support . 

Observez comme chikou surf sur la borne haute du canal, c'est magnifique ! 

SP500 daily, l'indice range (dérive latérale) entre 1984 et 2010 (grosso modo) . La cassure par le haut de ce range serait selon moi un fort signal d'achat avec pour objectif la borne haute du canal. La cassure par le bas, engendrerait sans doute un test de kijun, voir de la borne basse du canal. 

Seule la cassure du canal par le bas pourrait être considérée comme une sérieuse alerte remettant en question la tendance. 

H4 en attendant, il est possible (comme je l'ai déjà fait à deux reprises sur le DOWJONES) de trader ce range.

Ce que j'ai une nouvelle fois tenté hier après midi. 

Remarques :

- Chaque jour, nous avons droit (cela peut changer à tout moment) à des chandeliers méchés qui cloturent dans le range. Comme quoi, il est utile de bien attendre la cloture des chandeliers avant d'anticiper une cassure. 

- Hier, après le nouveau rebond en bas de range et la mèche sur le support horizontal, les prix ne sont pas parvenus à franchir la zone d'équilibre de ce range. Allons nous assister à une rotation partielle annonçant une sortie par le bas ? Peut être. Il se peut aussi que les prix n'aient plus la force de bouger en attendant le FOMC du 17 septembre. A suivre .....

En ce qui concerne ma position, je laisse courir avec mon stop au Break even....... Je ne peux pas deviner si nous allons casser l'équilibre et ainsi partir droit vers la borne haute du range ou si nous allons faire une rotation partielle annonçant une possible sortie par le bas. 

Le plus important à retenir selon moi, c'est que la cassure du range par le haut offrirait une opportunité d'achat dans le sens de la tendance. 

DOWJONES weekly (le sp est le phare que suivent les autres indices) 
Tout aussi haussier que son homologue le sp, réintègre timidement son canal. La cassure du rectangle par le haut serait selon moi un fort signal d'achat

DOWJONES H4

le range est de toute beauté, on peut trader les ressorts et soulèvements jusqu'à cassure dans un sens ou dans l'autre. Je suis pr^t à payer la sortie par le haut et entrer swing pour viser 18 000. La Fed et la géopolitique pourraient contrarier ce scénario. Je ne vends pas tant qu'on reste dans le canal. 

En supports sous le range, nous avons un plat SSB et la borne du canal 

DAX weekly, insensible au marasme européen, ils suit les indices américains. (comme le CAC) 
Après avoir repris les 61,8 de retracement Fibonacci, il tente à son tour de réintégrer le canal. Ne soyons pas préssés, si les indices amricains cassent leurs ranges par le haut, nous aurons une opportunité d'achat du DAX. C'est parfait, les plus prudents, peuvent laisser partir les indices américains (s'ils partent par le haut) et attraper le train en montant dans le DAX 

Le bon signal, c'est la cassure de la borne haute du canal par chikou ;)

CAC40 mensuel

Superbe rebond de chikou sur sa SSB. On casse, on reveint tester la zone de cassure et on s'envole ? Peut être .....

CAC40 weekly, c'est net, nous avons des paliers horizontaux précis (ssb du mensuel) on peut trader dans ces espaces avec toujours en ligne de mire les 4800 

CAC 40 daily, la cassure de la droite en pointillés, permettrait à chikou de se dégager et offrirait un signal d'achat. Se mettre au BE dès contact avec les derniers plus hauts serait prudent (on ne sait jamais) 

C'est haussier donc j'ai des scénarios d'achat, mais je répète, je ne suis pas devin et je ne sais pas si la tendance sera renversée, mais pour le moment c'est haussier :) 

Ichimoku analyse SP500, DOWJONES, CAC, DAX 

Le SP 500 l'indice phare américain, continue de battre des records . 

Sur le graphique hebdomadaire , on voit les prix rebondir une nouvelle fois avec force sur le bas du canal doublé de kijun (configuration idéale) , puis franchir les plus hauts historiques.

Notez les superbes lignes de chandeliers japonais (lignes de retournements) sur la borne basse du canal. 

La cassure en clôture de la résistance horizontale serait selon moi un nouveau signal d'achat avec le haut du canal en objectif.

Chikou reste parfaitement au dessus du canal, le nuage ne montre pas le moindre signe de faiblesse à l'horizon (twist) 

SP 500 daily  cassure des plus hauts, chikou casse les prix. C'est un signal d'achat, mais j'ai n'est pas osé entrer sur cassure. Désormais, je vais attendre un pullback pour entrer long.

SP 500 H4 kijun vient se placer au niveau de la résistance devenue support. Si les prix reviennent tester cette zone, c'est peut être un bon point d'entrée (nous en reparlerons le moment venu) . Mais il ne faut pas oublier, que seule la cassure hebdomadaire validera le signal potentiel. 

DOWJONES weekly, après une fausse cassure du canal par le bas, kijun (sur-laquelle les prix ont préféré s'appuyer pour dessiner leur étoile du matin)  relance la tendance .

Nous assistons à une réintégration du canal et les prix marquent une hésitation sous la résistance horizontale.

Il serait selon moi possible d'entrer long sur cassure, ou après pullback ( plus prudent) . La cassure des plus hauts permettrait à chikou de casser la borne haute du canal qui lui fait résistance. 

Il est à mon avis possible d'affiner sur H4 et entrer sur cassure H4. Mais c'est encore une fois la clôture hebdomadaire qui validera le signal d'achat. On peut très bien avoir une cassure H4 et finalement clôturer sous la résistance en hebdo (dans ce cas , si on a anticipé, il faut sortir sans état d'âme (même en perte)) 

Il ne faut pas non plus oublier la réactivité des indices à la géopolitique. 

DAX weekly, comme souvent, les indices européens suivent les américains avec un temps de retard. 

Le DAX est le seul indice parmi ceux que j'analyse sur ce billet n'ayant pas encore réintégré son canal haussier. Cette ré intégration si elle a lieu peut (selon moi) être achetée. 

Si la réintégration du canal à lieu, on pourra affiner notre point d'entrée sur les TF inférieurs. 

Le RSI 21 rebondit une nouvelle fois sur la neutralité (intraitable) 

CAC 40 Weekly réintègre son canal , franchit kijun (franchir n'est pas casser) et part se confronter aux 61.8 % de retracement Fibonacci. 

La cassure  de cette borne Fibo permettant à chikou de sortir des prix déclencherait un signal d'achat . Il faudra alors affiner l'entrée sur daily (le daily montre encore quelques obstacles importants à franchir avant de passer long) 

L'USDCHF présente aussi une configuration de retournement haussier . En daily nous avons un superbe creux en poêle à frire. Je publierai demain ici même les graphiques de l'USDCHF (voir aussi l'alerte intraday dans la cellule de veille sur le forum (je pense qu'on peut viser bien plus haut que l'objectif intraday ) 

ICHIMOKU EURUSD - SP500 - DOW JONES - DAX

Vendredi 3 Mai 8h45 

Ce billet fait suite au précédent (analyses eurodol, dowjones, sp500 pré et post BCE) 

EURUSD la logique a été respéctée. La BCE à baissé les taux d'intérêts, l'euro a donc baissé face à toutes les devises. C'est mécanique.

EURUSD DAILY

La borne basse du canal maintient les prix . Je ne vois pas d'opportunité d'achat tant qu'on ne dépasse pas les 1.3115. Les traders de SR ont acheté sur la borne basse hier et il est en effet possible d'imaginer une remontée de l'euro, s'appuyant sur cette trend pour aller casser le haut du range et partir en tendance haussière avérée. 
A la baisse, tant que la trend tient il n' y a rien a faire et combien m^me elle casserait nous avons un noeud de supports juste en dessous. Nous y reviendrons une fois ces supports cassés.  
Personnellement et avant le NFP je laisse de coôté cette parité.  

Graphique réalisés avec marketscope 2 de FXCM, cliquez pour afficher correctement 

SP500 

C'est sur les indices que je perçois les meilleures opportunitées. Si vous lisez mon analyse d'hier (billet précédent) , j'ai raté de très très peu une superbe occasion d'achat que pourtant j'attendais depuis le début de la journée et ce, a quelques pips près. Le trading est ainsi fait, je n'ai pas de regret, je n'ai fait que respecter la règle. Cette fois ci, j'ai certes raté des gains, mais d'autres fois cela m'évitera de lourdes pertes. 

SP500 H4. L'ellipse jaune, montre en premier lieu une mèche post stats américaines de 14h30 qui clôture sous la kijun (lire billet précédent) . Puis la bougie suivante casse nettement kijun donnant un signal d'achat. Mais, comme il faut toujours attendre la clôture (justement pour éviter les mèches assassines) , le train est parti sans moi. 

Aucun regret, je vous invite a regarder les mèches hier post BCE sur le DAX et le CAC, (nous avons fait des écarts de plus de 100 pips avec des mèches) un paquet de stops ont du être balayés en haut , puis en bas, avant que tout cela se stabilise. 

Désormais, il faut attendre le NFP , ce dernier va aussi provoquer une forte volatilité. 
Suite au NFP (on prend le temps pour éviter les balayages) , soit on casse les plus hauts et se sera un signal d'achat, soit on se repli sur kijun, qui, si elle ne casse pas, nous donnera notre point d'entrée. A suivre ........ 

DOWJONES H4

Pire encore , nous sommes redescendu en clôture après la mèche haute a peine sous kijun (je vous assure que je me suis fait violence pour ne partir long) .
POur la suite exactement la m^me analyse que pour le SP
Précision, si j'entre sur l'un, je n'entre pas sur l'autre, ils sont totalement corrélés, ce qui veut dire, que si j'en perd un, je perd les deux. C'est l'un ou l'autre.

DAX H1

Veuillez m'excuser le graphique n'est pas très propre, mais je n'ai pas beaucoup de temps ce jour. 
Toutes les droites qui traversent le graphique , sont des niveaux de supports et résistances, tracés sur les TF supérieurs.

Actuellement le DAX travaille le support représenté par une extension de SSB H4 . 

Nous pourrions donc avoir un prochain signal d'achat au dessus de 7980 (necessite confirmation) .

Il conviendra de se guider sur le M15 et M5 et de surveiller les clôtures en H1

DAX M15 avec tous les niveaux, et l'attente de cassure du range actuel. Chaque droite au dessus est une résistance.

 Je surveille aussi le NZDUSD pour un achat en cas de cassure des 0.8540

9h44 il y a des pré-signaux sur de nombreuses paires, lisez les commentaires, je ne peux pas faire des billets pour chaque opportunité, je le ferais si j'entre en position, mais pas forcément en temps réeel , ça va trop vite.

ATTENTION LISEZ LE COMMENTAIRE QUE VIENT DE REDIGER KAREN PELOILLE