Blog sur l'utilisation de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo

Bilan des plans de trading ichimoku que j'ai établi en live lors de mes deux dernières revues de marché ichimoku kinko hyo et chandeliers japonais.

Comme je l'explique dans ce billet il n'est pas nécessaire de beaucoup trader pour gagner en bourse : Day trading, fréquence de trading et moeny management 

En effet mieux vaut trader peu avec des trades a fortes probabilités de réussite que de trader de façon impulsive et passant sa journée a scruter des écrans pour espérer détecter un maximum d'opportunités et multiplier les trades. Cela engendre souvent, stress, fatigue, désociabilisation et leur inévitable corollaire "la perte du capital". Sans parler du cercle vicieux consistant a vouloir se refaire après des séries de pertes pour cause d'overtrading....

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que plus de  85 %  des traders particuliers perdent leur argent en bourse. 

Pour trader sereinement, même en ne recherchant que des opportunités de day-trading , il convient d'être patient, d'accepter qu'il n'y a pas d'opportunités a fortes probabilités de réussite et respectant les strictes règles du money management tous les jours. 
Les opportunités de trading respectant ces deux critères fondamentaux ( forte probabilité de réussite et respect du money management) sont rares. 
Mais pour qui sait attendre patiemment et sereinement elles finissent toujours pas se présenter tôt ou tard. Et parfois il arrive même qu'elles se présentent par paquets récompensant notre patience. 
Le trader patient sait alors profiter de ces opportunités, entre en position et gagne ! Et dans l'hypothèse ou certaines de ces opportunités s'avéraient finalement infructueuses, son respect des règles du money management le protège et finira par le récompenser. 

Ces opportunités nous ont été offertes ces deux dernières semaines. En voici des exemples concrets partant de l'analyse, de la construction du plan de trading et de leur déroulement.

Voici un résumé des plans de trading que j'ai présenté en live lors de mes deux dernières revues de marché ichimoku du mardi. Plans de trading m’apparaissant comme à forte probabilité de réussite.

Je rappel que je ne délivre pas de signaux de trading et que je ne donne aucun conseil en investissement. Je montre mon utilisation de l'ichimoku et comment j'utilise cet outil ainsi que les chandeliers japonais pour construire mes plans de trading. 

Revue de marché ichimoku et chandeliers japonais du mardi 27 août 2019.
Grâce à Anthony (abfx) j'ai pu accéder sur notre forum ichimoku à son analyse et alerte sur un possible plan de trading de l'EURNZD .
Notre forum est une autre force pour la détection d'opportunités, grâce à notre communauté passionnée de l'ichimoku nous pouvons détecter davantage d'opportunités que si nous étions seuls. 
En lisant l'excellente analyse d'Anthony, j'ai pu reprendre celle-ci à mon compte en la complétant. J'ai décelé une forte opportunité de trading. Je l'ai bien évidement détaillée sur le forum, j'ai expliqué mon plan et comment et quand je comptais entrer en position .

Pour voir l'explication détaillée de ce plan de trading vous pouvez revoir la vidéo ici : Revue de marché ichimoku du 27 août 2019 

EURNZD graphique weekly
Après lecture de l'alerte postée par Anthony, j'ai refais ma propre analyse, j'ai construis mon plan de trading et j'ai attendu deux jours pour entrer en position exactement comme souhaité (timing avec les chandeliers japonais en clôture daily) 
J'ai ensuite bien évidement annoncé mon entrée en position sur le forum comme je le fais toujours, voir ici: annonce entrée en position sur le forum ichimoku 
Actuellement à 300 pips de gains. Encore un peu loin de l'objectif final, j'envisage de couper ma position avant la BCE de la semaine prochaine.

Voici deux vidéos de scalping du Dax Future avec Ichimoku kinko hyo et les chandeliers japonais, enregistrées en temps réel sur compte réel ce matin du 30 août 2019.

Dans la première vidéo je montre mon processus d'analyse. Pourquoi j'entre à un tel niveau de prix et pas à un autre, comment je sors et comment j'utilise les chandeliers japonais pour entrer en position avec le meilleur timing possible.

Dans la seconde vidéo, je vous montre comment je trace tous les niveaux de supports et de résistances en utilisant les extensions des lignes de l'ichimoku kinko hyo sur les unités de temps supérieures.
Une fois revenu au time frame 1 min vous pourrez constater la précision chirurgicale de ces niveaux de l'ichimoku kinko hyo.
Pour l'entrée en position, les chandeliers japonais de retournement m'offrent le timing parfait. 

Vidéo ichimoku scalping DAX du 30 août 2019 entre 8h27 et 8h55 

Vidéos scalping ichimoku deux heures plus tard. 

Il y a quelques jours j'ai écris sur twitter (Mon compte Twitter) "N'oubliez pas qu'il est inutile de bcp trader pour gagner:  2 à 3 positions intraday par mois... et le capital grossit à vue d’œil" 

Comme c'est presque toujours le cas sur ce réseau social, ce commentaire à susciter le débat et la contradiction. Ce dont je me réjouis. Le débat en matière de trading est essentiel à notre progression et à l’apprentissage. J'apprends chaque jours de ces débats.

Mais au delà du débat, mon commentaire à aussi créé de l’incompréhension. 
Avec du recul, peut être aurais je du écrire "4 à 5 positions par mois" c'eut été plus juste. 

Il n'est jamais facile d'expliquer en détail via les 280 caractères autorisés par tweet.
Qui plus est sur un réseau social dont l'une des particularités est d'assez rapidement attirer les grincheux, malveillants et autres trolls :)) 

C'est l'intérêt de tenir un blog, cela permet de bien expliciter et clarifier les choses. 

Ce billet me permet d'expliquer pourquoi je crois qu'il est inutile d'ouvrir plus de cinq positions intraday par mois pour gagner en bourse. Cinq étant une moyenne, un point de référence, il est évident que ce n'est pas une valeur absolue. Nous pouvons faire trois trades un mois, puis sept le mois suivant et encore quatre le suivant...
 

Commençons par tenter de définir en quoi consiste la pratique du day trading ou le trading intraday
Si vous faites une recherche sur l'Internet avec les requêtes "l'intraday c'est quoi", ou "qu'est ce que le day trading" vous tomberez sur une multitude de résultats. Comme souvent, la plupart des sites se sont juste contentés de recopier toujours la même réponse généraliste et approximative. 

Vous trouverez souvent l'explication  fainéante qui consiste à définir le trading intraday comme une pratique venue des Etats-Unis consistant à réaliser un maximum de trades en une journée durant les heures d'ouverture du marché en utilisant un fort effet de levier.
Ou encore: Technique de trading ultra agressive, consistant à faire de nombreux allers-retours dans la journée ayant pour but de réaliser de petits gains avec fort effet de levier.
Vous lirez aussi: Technique consistant a faire de mini gains entre 0,2 et 0,5 % .... Technique consistant a faire des gains allant de  30 à 50 pips (ou points) dans dans la journée avec un effet de levier de modéré à élevé. 

Quelques sites plus sérieux définissent le day trading ( définition que je partage davantage) comme stratégie de court terme consistant à clôturer les positions en fin de journée ou en clôture des marchés. 

Si vous lisez des livres d'analyse technique vous constaterez que le trading intraday peut se pratiquer sur différents marchés. On peut pratiquer le day trading sur le marché action, le marché des devises, des indices, des cryptomonnaies ... 

En réalité il est difficile de définir avec précision ce qu'est le day trading. Cela dépend probablement de chaque day trader. Il y a certainement autant de définitions qu'il y a de traders le pratiquant.

Voici ma propre expérience du Day Trading qui explique pourquoi il m'est inutile de faire plus de cinq trades par mois en intraday : 
Je commence par rechercher une opportunité de trading à forte probabilité de réussite dont je considère qu'elle puisse atteindre son objectif de gain avant la fin de journée (idéalement avant 19 heures) 
La forte probabilité de réussite est déterminée par l'analyse technique de chaque actif étudié et par le respect de mes règles de money management.
Tous les critères techniques permettant de définir une opportunité comme étant à forte probabilité de réussite doivent être réunis. Si ces critères techniques sont réunis il doivent aussi répondre aux règles strictes de mon money management en particulier le ratio risque/rendement de 1/2 minimum. 
Je tente d'être intransigeant avec ces critères. Même s'il m'arrive parfois (de moins en moins souvent) de déroger légèrement à certaines règles.