Day trading, fréquence de trading, money management

Petit rappel à propos du processus d'application de ces règles: 
Quand je détecte une opportunité de trading qui du point de vu de l'analyse technique (en ce qui me concerne avec l'ichimoku kinko hyo et les chandeliers japonais) m’apparaît comme étant à forte probabilité de réussite, avant d'entrer en position je détermine a quel niveau de prix doivent être fixés le stop loss et  le Take profit (selon des critères techniques). 
Une fois fait, je constate si j'obtiens ou pas un ratio risque/rendement de 1/2 minimum. Si c'est le cas, j'entre en position, sinon je m'abstiens. 

En général je recherche des opportunités de trading deux fois par jour (trois fois maximum).  Le trading et l'analyse technique me passionnent. Pour autant, je ne suis plus dévoré par cette passion (Ce qui n'a pas toujours été le cas).
Il est hors de question de passer ma journée devant des écrans à scruter désespérément des graphiques à la recherche obsessionnelle d'une opportunité de trading ! 
Non seulement j'ai appris que ça ne sert à rien, mais en plus on finit par ne plus rien voir, on alimente la frustration et c'est totalement abrutissant.
En général, je recherche des opportunités de day trading le matin entre 9 heures et 11 heures, puis l'après midi après 15h30 et jusqu’à 16 heures. Mais ce n'est pas une règle immuable, tout dépend de ma vie en dehors du trading.
Si le matin je dois m'occuper de mes enfants, ou si j'ai programmé une séance de sport avec des amis, etc ... Je privilégie toujours cette vie là avant la recherche d'opportunités de trading.
L'expérience m'a prouvée que des opportunités peuvent surgir a toute heure (c'est d'ailleurs ce qui pousse beaucoup de monde a rester scotché devant les écrans à longueur de temps comme je l'écrivais plus haut, sauf qu'a trop chercher on finit par ne plus rien voir), alors si je dois décaler mes horaires de recherche, cela ne me pose aucun problème. 
L'expérience m'a aussi démontrée que parfois aucune opportunité ne se présente et d'autres fois plusieurs opportunités peuvent surgir en même temps parmi lesquelles il faudra avoir la capacité de choisir la meilleure (si dans le cadre d'un strict et rigoureux money management on ne souhaite pas risquer plus de 2% de son capital par journée de trading (ce qui est déjà presque trop)  il n'est pas pertinent d'ouvrir plusieurs positions en même temps, deux positions ouvertes au même moment est le maximum acceptable). 

C'est donc extrêmement simple. Si une opportunité réunissant toutes mes conditions se présente j'entre en position sinon je ne trade pas. 

Vous comprendrez donc mieux maintenant pourquoi  j'ai écris sur twitter que quatre à cinq trades intraday par mois sont amplement suffisant pour gagner en bourse. 

D'une part, quelque soit le temps que vous consacrez chaque jour à la recherche d'opportunité de trading , croyez moi, les opportunités à forte probabilité de réussite, c'est à dire répondant à tous vos critères techniques et de money management sont rares. D'autre part, si comme moi, vous ne gâchez pas vos journées entières à scruter des graphiques, forcément elles seront encore plus rares. 

Mais la très bonne nouvelle c'est qu'en agissant de la sorte, vous n'ouvrirez pas de positions bancales et dangereuses pour votre capital. Vous n'entrerez en position que pour des trades a forte probabilité de succès, donc avec un taux de réussite élevé!
Et si en plus vous respectez les règles du ratio risque rendement de 1/2 minimum, vous avez la certitude de durer longtemps sur les marchés et très probablement de faire fructifier votre capital. 

Pour mieux comprendre pourquoi il m’apparaît si important de respecter un strict money management et plus particulièrement de respecter les règles du pourcentage maximal de risque par journée de trading et du ratio risque/rendement de 1/2 minimum, je vous invite à lire cet article qui est d'ailleurs l'introduction de mes formations : Le money management 
Cet article démontre que le respect de ces règles vous permettront de devenir gagnant en bourse en toute sérénité.

Vous verrez que ces règles sont souvent critiquées sur les réseaux sociaux. 
Il s'agit bien souvent de critiques émanant de traders inexpérimentés incapables de gérer la difficulté psychologique que représente le respect de ces règles.
La psychologie en trading étant un des principaux piliers de la réussite ou de l’échec de cette activité. En particulier notre capacité psychologique à dompter pulsions et émotions, a ne pas confondre trading et jeux de hasard, la recherche de l'adrénaline que procure le fait d'être en position, l'avidité, le goût du risque, etc

D'ailleurs, pour l'anecdote,  une des critiques les plus virulentes a propos de mon commentaire sur twitter émanait d'un trader inexpérimenté qui venait d'expliquer (ce qui est d'ailleurs très courageux) la veille, avoir perdu 8 % de son capital en seulement deux jours consécutifs de trading intraday.  Vous imaginez ? 8 % de son capital en seulement deux jours de trading !
C'est juste inconcevable !
La prise de risque est démesurée, elle reflète un manque de contrôle certain, une absence de règles techniques et aucun respect du money management .
 Il faudra certainement plusieurs autres jours à cette personne pour réussir a combler cette perte et cela s'opère souvent via la prise d'autres risques comme la tentation d'augmenter levier, etc ... Bref, le cercle vicieux bien connu qui conduit inexorablement à la fonte de notre capital de trading à vitesse grand V
Cette personne s'offusquait que je puisse écrire que l'on peut devenir gagnant en trading avec seulement 5 trades en intraday par mois tout en ayant elle même perdu 8 % de son capital en seulement deux jours de day trading...
Les réseaux sociaux sont vraiment cocasses :). 

Concernant la durée d'un trade intraday nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il est préférable d'être sorti de position avant la fin de journée.
Néanmoins nous savons aussi que dans la pratique cet idéal n'est pas toujours au rendez-vous. Il arrive fréquemment que pour atteindre un objectif de 70 pips il ne faille que deux heures voir moins, alors que pour d'autres positions le marché mettra la journée entière pour décaler de seulement 30 pips.
Il arrive aussi qu'en fin de journée nous soyons encore loin de notre objectif (ou du stop loss), dans ce cas il appartient à chacun (après re analyse technique ) de choisir de sortir de position loin du take profit ou avant le stop loss ou de garder la position ouverte durant la nuit en "overnight" .
Ce choix sera aussi déterminé par le type d'actif . En effet ce n'est pas la même chose de rester en position overnight sur le marché action que sur le marché des devises (pour causes de gaps par exemple) . 

Pour conclure mon billet je souhaite insister sur le fait qu'en matière de trading il n'y a certainement pas de règles absolues.
Il y a autant de règles qu'il y a de traders, de personnalités et de caractères. Ces différences nourrissent nos échanges au quotidien et contribuent à rendre cette activité passionnante. 

Mais j'ai une conviction profonde, celle qui consiste à croire qu'il est inutile de beaucoup trader pour gagner en bourse et ce, même en day trading
En étant très sélectifs sur nos choix de trades, c'est à dire en ne sélectionnant que des opportunités répondant a des critères techniques rigoureux et répondant aux règles strictes du money management, on observe qu'il n'y a pas tant d'opportunités que cela, mais de bonnes opportunités. 
Le comprendre c'est devenir gagnant en trading sur le long terme.