Ichimoku kinko hyo

TRADER LES RANGES

TRADER LES RANGES 

Comme je le prévoyais lors de la revue de marché de ce week-end (ce n’était pas trop difficile) nous sommes en range presque partout (lire le billet précédent et les 3 derniers pour le suivi complet de EURUSD)

Il y a une paire qui n'est pas en range et qui explose c'est EURAUD ! Je suis un peu bête parce qu' avec du recul c'était assez évident qu'il fallait acheter EURAUD , comme je l'écrivais sur l'analyse de ce week end, l'euro est actuellement très fort et le dollar Australien faible (mauvaises stats, totalement dépendant de la croissance chinoise et sous la menace d'une nouvelle baisse de taux) , il fallait donc s'attendre à acheter de l'EURAUD (bravo à reg064 qui elle n'a pas hésité). 

Avant d'en venir au trading des ranges, si vous lisez ou relisez les tutos ichimoku présent dans le menu vertical du site, ichimoku est un indicateur de tendance, peu efficace en range.

AUDUSD est un bon exemple, regardez comme les prix et les droites se croisent a la hausse et à la baisse sans arrêt, ne donnant que des faux signaux.  Le range sur cette paire est long et avéré, il n'est donc pas pertinent d'acheter les cassures de kijun ou de nuage ou de ceci cela en range. Mais rassurez vous nombre d'analystes nous alertent chaque semaine d'un progression imminente de l'Audusd et d'autres d'une chute violente pour demain...... En range la grande majorité des indicateurs (tous ?) ne servent plus à rien. 

Une fois que le range est avéré deux solutions:

- Ne rien faire et attendre une sortie (cassure) par le haut ou par le bas pour prendre position

- Trader le range (vendre en haut, acheter en bas) sur l'AUDUSD si nous l'avions fait nous aurions gagné beaucoup d'argent, le soucis c'est que souvent (moi le premier) on ose pas le faire parce qu’on aime les tendances. 

Cliquez sur les graphiques pour les agrandir.

AUDUSD H4 le range  + un range dans le range entre les plus hauts et la SSB

audusdh4-21.png

DOWJONES H4 

dowh4-7.png

Et il y a de tous petits ranges plus faciles à trader comme EURUSD depuis la cassure des 1.3230 vendredi dernier 

Pourquoi plus facile à trader ? Parce que ce range intervient avant un événement éco majeur le FOMC mercredi soir. Nous savons tous que cet événement est TRES attendu et que personne ne sait ce qu'il va en ressortir. Parce que nous savons désormais que la FED en particulier et les autres banques centrales font la tendance. 

Alors pourquoi prendre le risque de casser dans un sens ou dans l'autre tant qu'on ne sait pas ce qu'il ressortira de ce FOMC et de la conf de BB qui s'en suivra. 

Le support de 1.3230 a été un vrai combat la semaine dernière gagné par les acheteurs, mais les 1.33 et sa zone sont un autre gros enjeu, difficile d'aller au combat sur ce seuil sans connaitre l'issue du FOMC. 

Dans cette attente on fait donc du range entre ces deux bornes importantes. Plus précisément entre 1.3290 et 1.3250 avec des mèches. Bien entendu on peut aussi partir quelques pips au dessus ou en dessous (on est jamais à l'abri) 

C'est pourquoi j'ai acheté en bas et vendu en haut tout du long. et que si nous retournons sur 1.3230 d'ici à ce soir je n'hésiterais pas. (de plus je peux me permettre une perte avec tous mes gains rien que sur ce range depuis hier)

Bref le range on le trade ou pas, mais ne tenez pas compte des signaux d'ichimoku en range. En lisant les tutos vous verrez que souvent kijun nous informe du sens de sortie de range. Attention sauf les kamikases ne tradez pas demain à partir de 14 heures, ça va péter dur ! Attention aussi à la BCE jeudi et au NFP vendredi. 

H4   

eurusdh4-54.png

patrick riguet sur

analyse

Commentaires

  • cypressat
    • 1. cypressat Le 31/07/2013
    stoppé de 20 pips sur une tentative de short
    désormais l'enjeu à la hausse les 1.3330 (trend ) et à la baisse la tenue des 1.3290
  • cypressat
  • cypressat
    • 3. cypressat Le 31/07/2013
    J'ai réussi à être sage
  • cypressat
    • 4. cypressat Le 31/07/2013
    allez hop je prend les benefs :) la volatilité risque d'être intense et 60 pips s'efface en quelques secondes sur ce genre de plan.
    dans une main la rumeur selon laquelle ils abaisseraient le taux de chomage sous lequel , etc, etc (lire billet)
    de l'autre les bons chiffres PIB et emploi pouvant laisser penser qu'ils vont freiner les injections
    je sors ! avec 55 pips de plus
  • cypressat
    • 5. cypressat Le 31/07/2013
    retour et me voilà face à mon dilem, la paire a 1.3285 après avoir frôlé les 1.33 de nouveau et à peine a plus d'une heure du FOMC, je prend les benefs ou je laisse courir, je ne sais que faire
  • cypressat
    • 6. cypressat Le 31/07/2013
    Allez hop stop 0 et piscine , à ce soir
  • cypressat
    • 7. cypressat Le 31/07/2013
    Alors, maintenant que j'ai acheté les 1.3230 si il remonte à 1.3290 je mets stop a 0 et je joue le fomc ? OU je prend de nouveau les benefs ?
    Tenté par le stop à 0 et inch alla
  • ernee
    • 8. ernee Le 31/07/2013
    Tres bonnes stats sur l'emploi. Le dollar se tient tres bien.
    Je ne fais plus rien d'ici le FOMC
  • cypressat
    • 9. cypressat Le 31/07/2013
    OC déclenché , j'ai mon stop , mon TP et je ne touche plus à rien
  • cypressat
  • cypressat
    • 11. cypressat Le 31/07/2013
    Cher Ernee, tu vois je vais faire comme toi.
    OC long (buy limit) eurusd 1.3230, SL 1.3150, TP 1.34
  • reg064
    • 12. reg064 Le 31/07/2013
    Bravo Patrick .... j ai pas ose......je vais rentrer dans l autre sens ,je surveille
  • cypressat
    • 13. cypressat Le 31/07/2013
    Désormais, j'arrête. A une heure un quart du PIB, je stop le jeu. J'attends une baisse le plus proche possible des 1.3230 pour payer avec stop large à 1.3150 pour tenir jusqu'au FOMC ce soir en pariant sur une baisse du taux de chômage sous lequel freiner les injections (si il abaissent ce taux cela veut dire aucune fin pour le QE, du moins pendant longtemps, c'est pas demain la veille que le chômage outre atlantique baissera sous 6,5)
  • cypressat
    • 14. cypressat Le 31/07/2013
    Allez hop et un de + ! Objectif atteint sur le short 1.3290 et son renfort à 1.3295, 90 pips entre les deux..... Je ne sais plus exactement combien j'ai pris de pips en tradant ce range eurodol, mais c'est bcp !
    je remettrais le journal de résultats à jour dès le 1er septembre
  • reg064
    • 15. reg064 Le 31/07/2013
    ok merci en faite c est celui de la formation...
  • ernee
    • 16. ernee Le 31/07/2013
    Je sais que tu n'aimes pas cela, mais cela ne me semble pas une heresie de mettre des petits OCO dans le sens d'Ichimoku.

    Le plus gros risque c'est d'avoir raison mais de se prendre quuand meme les portes de saloon. Le plus dur dans ces conditions est de bien fixer les stops.

    GBPAUD : cela peut se tenter sur repli (kijun H4 ou tenkan D1) mais je n'aime pas bcp l'eloignement des cours par rapport a kijun en W1 (force de rappel, voir le tuto sur kijun que j'ai relu hier).
  • cypressat
    • 17. cypressat Le 31/07/2013
    @ REG064, pour mieux te répondre précises moi de quel RSI le RSI 5 ?
    Si tu utilises celui que nous avons vu ensemble lors de la formation (le 5), alors le fait qu'il coupe la ligne haute que tu dois paramétrer à 68 (ou moins) alors non, cela signifie que nous sommes toujours haussier et que tu peux laisser courir ton long.
    Pour le RSI a utilisation classique je ne l'utilise pas et je ne peux donc pas t'aider, mais oui, cela veut dire suracaht. Mais cela est contradictoire avec ichimoku, qui a d'autres astuces bien plus puissantes pour nous indiquer le surachat ou la survente
  • cypressat
    • 18. cypressat Le 31/07/2013
    @ Ernee, je crois sincèrement qu'on en sait rien. Les rumeurs contradictoires concernant le fomc vont bon train. Mon sentiment est qu'on va déboulonner le dollar en effet, mais en réalité je n'en sais rien.
    Je serais bien tenté de prendre une vente de dollar, mais bon .....
    Par contre j'aimerais (faut pas rêver) un fort repli du dow par exemple et l'acheter juste avant 20 heures ..... Nous verrons bien
  • cypressat
    • 19. cypressat Le 31/07/2013
    11 heures , alerte ! USDCHF vient de casser le range en H4, cela est un signe !
    Vendredi dernier (lire billets précédents) c'est usdchf qui avait aussi cassé le range en premier me permettant de rester long eurusd sou la borne haute du range précédent à 1.3230
    si usdchf casse à la baisse eurusd devrait aussi le faire à la hausse
    A suivre
  • ernee
    • 20. ernee Le 31/07/2013
    Je ne trouve pas le USD tres vaillant, en paticulier en face du JPY et du CHF. Peut etre qq explications ici : http://www.reuters.com/article/2013/07/31/us-usa-economy-idUSBRE96A0G320130731

    Je me demande s'il ne faut pas se preparer a shorter le USD. On est deja dans le bon sens sur EURUSD et USDJPY.
  • reg064
    • 21. reg064 Le 31/07/2013
    oui il me plait bien gpb aud ,je vais le suivre de plus pres.....
    Petite question Patrcik
    je commence a me servir du RSI ....,en h4 sur eu aud la ligne ,est passé audessus de 70 , cela signifie bien que normalement la paire va buter !!!!!
  • reg064
    • 22. reg064 Le 31/07/2013
    OK Patrick
    Tu as raison ,je vais attendre le vrai beau pull back....car je n aime pas trader en petit TF .....dis nous quand le vrai pull back va arriver pour voir si cela correspond bien a mon idée..
    Je vais rendre visite a gpb aud ..
  • cypressat
    • 23. cypressat Le 31/07/2013
    EURUSD Fort regret d'avoir loupé l'entrée hier a la touchette des 1.3230 , qu'a cela ne tienne, je viens de shorter les 1.3290
  • cypressat
    • 24. cypressat Le 31/07/2013
    Bonjour reg064, 120 pips, parfait ! Dommage que tu sois sorti, mais tu as gaggné 120 pips, oubli ce que "tu aurais pu prendre" oui impossible d'entrer maitenant, ou alors seulement en CT, sur les pullbacks kijun H1 ou M15, mais l'iédeal sera d'attendre un vrai beau pullback. Peut être pourrons nous attraper GBPAUD , j'attends ça, il stagne sur sa ligne de cassure
  • cypressat
    • 25. cypressat Le 31/07/2013
    Bonjour Krysto,
    c'est très simple je regarde leur comportement face au dollar. rien quhier par exemple toutes les majeures baissaient contre le dollar sauf l'euro, par conséquent l'euro est fort.
    L'aud faible face au dollar, mais aussi face aux autres paires tel que le kiwi ou la livre.
  • reg064
    • 26. reg064 Le 31/07/2013
    hello a tous
    Suis toujours avec mon euro aud ,je me suis pris 120 pips ,mais coupe trop tot par manque de confiance........mais que faire maintenant ......pas possible il va avoir pull back j attend 11 h......
  • Krysto-Fx
    • 27. Krysto-Fx Le 30/07/2013
    Salut.

    Je me demandais comment tu évalues la force de l'euro? J'ai entendu dire qu'on peut utiliser l'eur/chf (h4). Cependant, lorsque je la regarde, je la vois baissière, donc eur baissier. Et pour AUD, tu utilises AUS 200? Pourtant je le vois haussier (h4). Merci pour ta réponse.

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