Blog sur l'utilisation de l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo

ICHIMOKU STRATEGIE H4 EN TEST

Bonjour à toutes et à tous, 

Je n'ai pas de signaux à vous proposer ce matin , en fin de semaine et avant la batterie de stats de cette après midi.  Par contre je peux partager avec vous mes positions en cours concernant les tests de la stratégie suivante http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/exemples-de-trades/signaux-h4.html. Nous en débattons et recherchons collectivement des améliorations ici http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/forum/backtest-strategie-h4/backtest-strategie-h4.html

J'ai remis le journal de mes positions à jour, que je vais agrémenter d'une feuille de calcul dans la journée (se sera plus facile) http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/resultats/resultats-des-signaux-de-trading-et-analyses-ichimoku.html

EURUSD H4 premier trade clôturé et c'est allé très vite. Comme je l'écrivais sur le billet précédent, la cassure baissière de la SSB par chinkou était un signal (celui que j'ai pris) comme la cassure de kijun par les prix en est un autre. Que j'ai pris aussi. Nous allons peut être être confronté à la pire situation pour cette stratégie  "le range en dessous et en dessus du nuage et des droites", interressant ! 

USDJPY daily (seule positions prise à partir d'un graphique daily) . Je reviens de loin ! Mais rien est joué dans un sens comme dans l'autre, si ce n'est que je suis du bon côté du nuage et sous la trend ! Il sera intéressant de voir si nous clôturons de nouveau sous kijun weekly (souvenez vous de la newsletter, je vous écrivais, qu'il était envisageable de franchir kijun et tenkan weekly en séance, l'important c'est la clôture) . J'ai subit presque 180 pips en négatif sur la paire, mais elle revient bien. 

EURGBP H4 Le chandelier jaune indique le signal (les conditions sont décrites dans le premier lien) , je suis entré un peu plus tardivement. Le stop à déjà été déplacé . En effet il faut le déplacer au fur et à mesure de l'évolution du trade.

AUDUSDH4 , nous pouvons voir le stop initial et le stop remonté. Après un beau gadin hier après les stats, les prix ne se sont pas engouffrés dans le twist. Aujourd'hui ils semblent vouloir s'attaquer à la trend. 

NZDUSD H4

USDCAD H4 , sur ce dernier je me suis trompé, je suis entré en position avant le croisement tenkan - kijun qui pour le moment, fait partie de la liste des impératifs. 

EURAUD H4 je vais pouvoir abaisser le stop

GOLD H4 les presque 500 et quelques pips on faillit être atteint. Je me suis attaché les mains ce matin pour ne pas prendre les bénéfices. Mais allons jusqu'au bout de l'expérience.

 Objectif frolé plusieurs fois vendredi soir en clôture ( 16 aôut) j'ai pris les benefs manuellement  + 480 pips 

AUDNZD H4 je suis entré sans conviction, histoire de tester jusqu'au bout. Mais ça sent le range  fatal à plein nez .... On verra bien .

EURNZD H4  Après avoir été jusqu'à + 200 pips, me voici à + 50, normal, cette paire est ultra volatile et on peut tout perdre ou tout gagner en quelques minutes avec les paires croisés NZD

GBPNZD H4, ici non plus j'aime pas beaucoup le nuage sous lequel on se trouve, ni le suivant.... 

Ces positions sont des tests ! Mais comme je n'aime pas trader en démo, je suis entré en réel sur toutes ! Avec un très faible levier de 0,02 lots pour les paires forex et de 2 lots sur le gold. 

Petites réflexions : 

Ce que j'observe jusqu'à présent (pas assez de recul pour tirer la moindre conclusion) c'est le confort du swing face aux statistiques. Hier , beaucoup de traders intraday ont du boire le bouillon Avec le swng trading, même lors de forte volatilité comme hier après midi, on reste ZEN. Par exemple avant les stats mon NZDUSD était à + 80 pips, puis c'est retrouvé négatif, ce matin, il est à + 70 ..... Il ne c'est donc rien passé dans l'absolu. Que dire du gold, on passe de - 200 à + 300 en quelques heures ..... USDJPY de - 190 à - 50 et à - 70 de nouveau. Idem eurnzd. AUDUSD après avoir cru qu'il allait au trou à travers le twist , il rebondit gaiement et travaille sa trend .... 

Il me semble que dans tout cela l'important c'est le sens de la tendance ! Notre pire ennemi le range , surtout lorsque le nuage et kijun se situent en plein milieu de ce range. Un range, au dessus ou en dessous du nuage, n'est pas grave et plutôt sain. 

Je ne sais pas si cette stratégie portera ses fruits. Si on peut ne pas perdre d'argent en tradant à pile ou face avec un ratio de 2/1, il n' y a pas de raison, qu'en tradant après la cassure de toutes le droites ichimoku avec un ratio de 2/1 se ne soit pas gagnant à moyen et long terme. En tous cas les backtests que je j'effectue vont dans ce sens, je vais en ajouter d'autres  au fur et à mesure. Comme dit Eric, il faut au moins 200 trades backtestés pour commencer a se faire une idée (j'en suis encore loin) 

TRES IMPORTANT (si je ne précise pas, je sais que la plupart de vos commentaires porteront la dessus)

La taille des stops :

- La taille du stop importe peu en terme de gains ou pertes en argent ! Puisque la taille de lot tradé est adaptée au capital. Ainsi que l'on perde 20 ou 500 pips, on perd la même somme d'argent.  Actuellement avec toute mes positions à 0,02 lots si je perd tout, finalement je ne perd pas beaucoup plus qu'avec un seul trade habituel (si je le perd ) 

- Nous n'en sommes qu'au début des tests, il est évident qu'il faudra trouver une meilleure façon de placer les stops. Des stops plus courts ne nous feront pas perdre moins d'argent si ils sont tapés, mais nous permettront d'atteindre plus facilement et rapidement l'objectif. Actuellement je trade la cassure. Mais il m’apparaît de plus en plus évident, qu'il faudra attendre le pullback pour entrer en position. Il y aura moins de signaux (on ratera ceux sans pullback) mais nous éviterons quelques faux signaux (range par exemple, ou fausses cassure comme eurusd d'hier) . Surtout nous aurons des stops plus serrés, donc nous atteindrons plus facilement et rapidement le ratio de 2/1, je rappel que ce ratio est la clé absolu du succès de l'entreprise. 

Vos commentaires sont les bienvenus et nous vous attendons sur le forum rubrique dédiée, pour en débattre. 

ICHIMOKU 14/8/13 signaux EURUSD et GBPAUD

Bonjour à toutes et à tous,

Je ne vois pas encore beaucoup de possibilités de trading (NZDUSD et AUDUSD, nous ne savons pas si ils deviennent haussiers et sont en train d'effectuer un pullback sur lequel prendre appui, ou si on repart à la baisse après quelques excès, il convient d'attendre encore un peu, on va vite être fixés
USDJPY en daily c'est vu stoppé dans sa progression par la SSB  au dessus de chinkou, les prix sont face à un nuage très faible, mais avec encore kijun a casser. Pullback, ou reprise de la hausse, là aussi trop tôt pour le savoir.

EURAUD sur le point de donner un signal en H4, Gold, pullback ou reprise de la baisse, c'est comme les autres il faut attendre. 

RESTE EURUSD et GBPAUD

CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR LES AGRANDIR 

EURUSD H4 sur ce plan large c'est facile de comprendre ce qu'il se passe. Nous sommes sortis par le bas du canal haussier. Mais chinkou .....

EURUSD H4 ZOOM Chinkou ne parvient pas a casser le nuage, condition nécessaire pour un signal short. Une cassure par chinkou de la SSB et de la borne du canal est un signal de baisse.  A l'inverse, si les prix ré-entrent dans le canal en s'affranchissant de kijun, nous avons un nouveau signal d'achat.  Il faudra néanmoins s'assurer que chinkou ait de l'espace pour nous apporter un bon ratio (à la hausse) 

EURUSD DAILY confirme les deux options (tant mieux) . En effet si les prix ré entrent dans le canal haussier , ils pénètrent plusieurs résistances obliques et horizontales et tenkan. 
J'en profite pour vous montrer dans l'ellipse de gauche , comme chinkou aime les bornes des canaux  

A la baisse, si nous avons le signal H4, pas d'obstacles jusqu’à ce que chinkou rencontre les prix ou kijun (l'objectif)
Nous allons donc avoir un signal, on attend qu'ichimoku nous dise lequel.  

GBPAUD (un peu plus tiré par les cheveux) 

H4 si et uniquement si en clôture H4 le chandelier encadré de jaune casse la SSB, je short. Avec pour objectif la SSB sous chinkou (ligne pointillée) 
Pas d'obstacle en daily . Nous avons là un cas classique, avec une première cassure du nuage , un pullback, (très fréquent).

Nous avons des stats importantes pour la livre une demi heure avant la clôture H4, c'est parfait.  

LE 15 AOUT 

MISE A JOUR EURUSD 

H4 ZOOM, regardez la précision d'ichimoku . Relisez plus haut les seuils que je suggérais de trader. 
A la baisse cinkou n'a pas cassé son nuage malgré sa faiblesse, ni la trend. A la hausse, nous avons fait une mèche sur kijun , qui n'a pas cassé. La cassure d'un de ces seuils est un signal

ICHIMOKU SUIVI DE TENDANCE

Bonjour à toutes et à tous. 

Nous pourrions ce jour avoir des opportunités d'achat sur les paires contenant des risqués. Nous assistons ce matin à de jolis replis permettant d'envisager de nous placer.

USDJPY DAILY , les probabilités sont importantes pour que nous entrions dans un range 97 - 96 . Suite à l'analyse que vous avez reçu par newsletter , je suis entré short swing sur cette paire.

Short 96.70 SL 99 TP 92.68   , si la paire venait à partir dans le bon sens j'ajusterais le stop au dessus du nuage au fur et à mesure du trade. 

PRECISION IMPORTANTE , ce trade est un test correspondant à ce que vous pouvez lire ici http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/pages/exemples-de-trades/signaux-h4.html

Je suis malgré tout entré en réel mais avec un levier très faible (0,02 lot, ce qui pour mon compte est absolument tolérable sans mettre mon capital en péril) . Je test actuellement cette stratégie simplicissime. Les conditions necessaires à la validation de ce signal sont réunies sur le daily, (voir l'article en cliquant sur le lien) , aussi la cassure de kijun weekly est un plus et le petit repli vers 97 une opportunité. Le stop très large, sera ajusté si possible au fur et à mesure du trade au dessus du nuage(sauf évidement si je perd avant) 

CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR LES AGRANDIR 

EURUSD H4 nous assistons ce matin a un repli donnant la pàssibilité d'entrer long et suivre la tendance . L'info importante est que 75 % des traders particuliers continuent d'être à la vente sur cette paire. 

Les possibilités sont diverses, ici vous verrez le H4, mais si vous jettez un oeil sur H8 vous verrez que la paire est sur sa kijun et la tenkan daily. Sur H4, je vous ai tracé le support à ne pas franchir. L'idéal serait de reprendre la kijun H4 pour un objectif à 1.34 et 1.3480 . Je préviendrais en cas de prise de position. Sous 1.3290, les supports suivant sont 1.3250, 1.3230, 1.32, 1.3180 

Les TF daily, weekly sont haussiers aussi. 

Ma suggestion d'achat se fait dans le cadre d'un suivi de tendance, mais une tendance à toujours une fin, soyez en bien conscient avant de suivre. Nous avons cette trend baissière long terme au dessus du crâne qui empêche d'y aller franco... Mais tant que les particuliers restent massivement vendeurs, j opte pour le suivi de tendance. 

GBPUSD H4 (objectif daily reste 1.5570) nous avons ce matin un repli comme pour eurusd pouvant dégager une possibilité d'achat. Mais à choisir, je choisirais la configuration d'eurusd. Le daily montre qu'un repli plus profond (au delà des 1.54 kijun H4) est possible ( SSB sous les prix) 

AUDUSD H4. Selon la méthode que j'étudie actuellement . Si vous avez reçu la newsletter vous savez de quoi il s'agit. NOus avons eu un signal d'achat avec la bougie ayant sortie chinkou du nuage. Actuellement nous avons un repli nous permettant d’acheter (en démo, stratégie en test) avec un stop sous le nuage et un TP de 2/1. 

Pour le trading réel, nous sommes coiffés par une trend baissière. On peut imaginer un repli des prix sur la SSB . En daily chinkou passe au dessus des prix mais négocie sa tenkan.... Pas clair.  93 reste néanmoins un objectif crédible. 

NZDUSD H4 cette paire présente aussi un signal d'achat à tester en démo selon la méthode expliquée dans la newsletter. 

En réel, il faut attendre la fin du pullback, pour envisager d'entrer long. Sur daily un repli au niveau de l'extension de kijun est possible. Le weekly est intyerressant, nous avons cassé de nombreuses barrières à la clôture, 0.81, 0,8130 puis 0.8180 en ligne de mire. 

Sur weekly il faut encore confirmer, chinkou est passé dans une faiblesse du nuage, mais peut re croiser. 

Nous ne sommes que lundi matin 11 heures, il faut encore quelques observations pour clarifier tout cela. Suivez les commentaires pour mes prises de positions en live. Pensez à rafraîchir la page avec la touche F5 de votre clavier pour voir tous les nouveaux commentaires