Banques centrales - NFP et Ichimoku
Analyse Ichimoku pré BCE
Banques centrales - NFP et Ichimoku
Messieurs dames bonjour,
Nous allons vivre aujourd'hui une journée sportive et passionnante. La décision de la BCE sur les taux à 13h45, suivi du discours de Mario Draghi et des stats américaines de 14h30 vont secouer le marché !
Avant d'aborder ce sujet voici mon regard après lectures, sur le communiqué de la FED hier soir.
En résumé:
Nous allons continuer notre gigantesque injection de liquidité (85 milliards de dollars mensuels) mais comme nous ne savons pas vraiment si c'est utile (l'économie américaine ne décolle pas vraiment malgré ces injections et des taux presque à 0 et le chômage baisse un peu mais pas vraiment) , nous ne savons pas ce que nous ferons à l'avenir , peut être augmenterons nous le rythme de la planche à billets ou peut être le baisserons nous.
Cela n'est pas vraiment rassurant pour les marchés qui détestent l'incertitude ! De plus, si cette hallucinante injection ne résout pas les problèmes est ce que son augmentation le fera ? Bref c'est pas top, d'ailleurs les bourses américaines ont perdu près d'un pour cent hier (souvenez vous, qu'à chaque minutes du FOMC dernièrement, on montait sans limites) . Les risqués n'ont pas explosé face au dollar et même l'or n'est pas repassé au dessus de sa résistance a 1470 .( Mon analyse gold est lisible sur le forum catégorie gold).
Aujourd'hui à partir de 13h45 c'est au tour de la BCE d'entrer en scène. C'est peut être le catalyseur que le marché attend pour aller exploser ses plus hauts (à moins que se soit le nfp demain, nous y reviendrons) . Le marché attend une baisse des taux de la part de la BCE et peut être de nouvelles mesures lors du discours qui va suivre. Cela peut donc rassurer le marché qui, avec la continuation de la politique agressive de la FED ira chercher ses plus hauts. Mais selon moi rien est moins sure !
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous savons tous que la baisse des taux en zone euro n'est absolument pas comparable a une baisse de taux dans un pays unifié. Les économies européennes sont diversifiées, et la baisse des taux impacte de façon très diverse chaque zone. L'efficacité de cette baisse reste à démontrer.
Donc on baisse les taux, et après ? Que restera t'il comme tour de passe passe à la BCE pour endiguer la crise de la dette si cette mesure n'était pas si efficace ? Comment pourra t'elle relancer la croissance tant attendue ? Combien de temps les marchés pourront ils être portés exclusivement et uniquement par les politiques ultra accommodante des banques centrales ? Des marchés peuvent ils rester haussiers (record historiques sur les marchés américains) en totale opposition avec l'économie réelle ?
Très franchement je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que nous marchons sur le fil du rasoir.
Techniquement je vais commencer par l'eurodol
Avant, je voudrais mettre en garde contre les idées reçues concernant les baisses de taux. Logiquement baisser le loyer de l'argent fait baisser sa valeur , l'augmenter au contraire la fait monter. C'est mécanique. Partout ailleurs lorsqu'une banque centrale augmente les taux, la monnaie prend de la valeur , exemple quand la banque centrale australienne augmente les taux, l'audusd , grimpe . C'est comme ça partout sauf en Europe ! Je lisais un article d'un analyste fxcm qui rapellait que la dernière fois que Trichet a augmenté les taux, l'eurodol a perdu 500 pips en flèche. De même la dernière fois que la BCE a baissé les taux, je ne me souviens pas d'une chute importante de l'euro (si ce n'est de très très courte durée) . Ce que le marché va regarder c'est plutôt l'impact que cette baisse peut produire sur l'économie. Puis il écoutera le discours de Draghi a l’affût du moindre lapin pouvant émerger du chapeau. Conclusion, on peut chuter, mais on peut aussi partir à la hausse a l’assaut des 1.34/ 1.35 .
Il existe une devise : On achète la rumeur et on vend la nouvelle.
CONCLUSION MÉFIANCE. Personnellement je trade le gbpaud et ainsi je ne prend pas de risques.
Graphiques réalisés avec marketscope 2 de fxcm , cliquez pour les afficher correctement.
Eurusd WEEKLY
C'est simple , nous butons actuellement sur kijun weekly, cette barrière est la clé post BCE
A ce moment là nchinkou pourrait entrer dans le nuage et nous pourrions trouver des opportunités d'achat en TF inférieurs . Mais n'oublions pas le nfp demain qui peut tout gâcher.
Daily la bonne nouvelle c'est que chinkou a cassé sa kijun, signe haussier. La moins bonne c'est que nous sommes toujours en range entre la kijun daily et la weekly. .
Encore une fois le franchissement et la cassure hebdo de kijun par les prix, nous permettrait de sortir par le haut.
Il y avait un bon point d'entrée lors du replis sur kijun daily, on peut d'ailleurs tracer une trend et voir qu'elle passe par là. Excellent point d'entrée.
Mais si on n'est pas dedans, rien a faire pour le moment.
H4 C'est net, il faut casser la résistance pour entrer (la casser en clôture et vu la volatilité qu'il va y avoir, sans doute attendre un pullback avant d'y aller) Se sera mon plan.
Aucun plan à la baisse, si nous devions baisser, il faudra attendre plus tard.
DOWJONES (US30) Je vois là une superbe possibilité d'achat !
Weekly , nous sommes dans un canal haussier (la trend du bas peut être décalée sur les plus bas si l'on veut respecter la théorie, mais peu importe c'est la tendance qui nous intéresse . Les plus hauts qui pourraient être de nouveau rejoins voir dépassés.
DAILY, les droites ichimoku sont parfaitement positionnées (presque, l'idéal serait que tenkan repasse au dessus de kijun, mais si on monte se sera automatique)
Chinkou surf sur la borne haute du canal, nous sommes très haussiers.
H4 c'est ici qu'une belle opportunité se présente à nous.
Chinkou demeure au dessus des prix, tenkan et kijun sont bien positionnés. (tenkan au dessus de kijun)
Les prix ont cassés leur kijun à la baisse hier avec la déception FOMC ! Il n' y a plus qu'a attendre que les prix recassent KIJUN en clôture pour partir long.
Il sera alors aisé de placer un stop court avec un objectif au niveau des plus hauts (se sera déjà pas mal, étant donné que demain il y a le nfp pouvant remettre la hausse en cause) MAIS ATTENTION A LA BCE JE L'AI DEJA DIT ET JE LE REDIS. Etant donné que toutes les annonces vont avoir lieu vers 14h30 , une cassure à la clôture de 15 heures serait parfaite !
SP500 Exactement la même chose
Daily (nous avons le croisement tenkan-kijun
EH ! Au fait ! Et si la BCE ne baissait pas ses taux et nous surprenais avec autre chose ? Mettez vos casques 
PS:
Je suis entré long en scalp ce matin 9 heures dax H1 en appui sur Kijun H1 et je suis allé chercher la fermeture du gap. Gain 15 pips.
Je suis parti long gbpaud a 7h45 après cassure H1 (voir commentaires du billet précédent)
Mise à jour du billet post Baisse des taux et discours Mario Drgahi 16 heures.
Sur les indices dow jones et sp500 rien de nouveau, j'attend toujours une éventuelle cassure de la Kijun H4 en clôture pour entrer long. Peut être avec le NFP demain ou ce soir, on verra.
Eurodolar
Daily
La clôture daily sera de toute importance. Si la Trend retient les prix et que chinkou clôture au dessus de sa kijun, alors nous pouvons relancer.
Si elle casse (la trend), la kijun daily (bas du range que j'évoquais dans mon analyse ce matin (voir haut du billet) sera en ligne de mire et voir d'avantage.
H4
Si on veut partir long et que la trend tient, j'attendrais de recasser la kijun H4 en clôture de chandelier pour repartir long.
L'inconvénient c'est le NFP demain. Il est sans doute préférable d'attendre que tout cela soit derrière nous ..... 
J'ai fais mes deux petits scalp ce matin (voir commentaires du billet précédent), ça me va 
. Il y a des moments ou il faut savoir attendre.
Bonne soirée à tous et à demain
Ichimoku - Scalping avec Ichimoku
Ichimoku - Scalping avec Ichimoku
Ichimoku - Scalping avec Ichimoku .
Comme je le répète depuis trois semaines, pour moi, actuellement les tendances sont difficiles à identifier (voir billets et newsletters précédentes) et surtout, sujettes a de violents revirements en fonction des agissements des banques centrales.
En attendant, on fait ce qu'on peut , voir billet précédent sur le GBPUSD, ou je pense que le câble va grimper jusqu'a la borne basse du trinagle cassé (voir analyse), mais je préfère jouer la sécurité avec le FOMC ce soir, j'ai donc pris mes benefs sur kijun weekly qui, pour le moment fait encore barrage.
Voici deux exemples de scalping . J'ai scalpé eurodollar et euraud . Ci-dessous un exemple sur eurodolar.
J'ai raté hier la cassure qui m'aurais permis d'entrer long, j'étais short, on a cassé des résistances , il fallait partir long, mais quand je suis dans un sens, il mest difficile de "reverser" rapidement. J'ai besoin de temps pour comprendre
Graphiques réalisés avec marketscope 2 de FXCM, cliquez pour les afficher correctement.
EURUSD H1 , je constate que dans ce TF la tendance est haussière et que toutes les droites de l'ichimoku sont correctement placées. Ensuite je bascule sur le H4 et le daily si necessaire (si le H4 ne me montre pas de résistances par exemple) et je trace mes droites de résistances. Extensions de SSB, Kijun, tenkan, etc .......
J'attends la cassure de la résistance , c'est la bougie encadré de jaune. Cette cassure doit intervenir en clôture de chandelier (vous verrez j'ai un exemple contraire dans l'exemple suivant) Mon objectif est a 1.3225 (droite de résistance trouvée en TF supérieur) . Puis je bascule en M15 .
Sur M15 je regarde ou sont placées les droites d' ichimoku, le niveau de pullback possible , que j'attend. J'aime toujours attendre un pullback (presque toujours)
Attendre un pullback me permets d'entrer avec un stop serré et obtenir un bien meilleur ratio que d'entrer sur cassure.
Le pullback a eu lieu (ellipse jaune) . Tout est OK pour partir long
Je passe en M5 , sur M5 j'attend confirmation du signal , c'est à dire qu'une bougie bleu casse kijun en clôture et j'entre avec la suivante.
Je place mon stop sous cette kijun avec un stop ultra serré et donc un super ratio. Encadré jaune.
Je suis donc entré a 1.3195 et coupé a 1.3220, 5 pips sous mon objectif. 25 pips de gain.
DEUXIEME EXEMPLE toujours EURUSD
14h15 (je ne sais plus trop) M15 les 1.3225 sont cassés en clôture et je veux partir à l'assault de la résistance au dessus.
Mais j'attend le pullback (comme pour le premier exemple) , notez que parfois il n' y a pas de pullback et ça part en flèche, dans ce cas , tan pis, j'aurais d'autres occasions.
3 quarts d'heure plus tard, ce n'est plus un pullback c'est un fort retracement. Comme j'attend la clôture du chandelier je n'ai pas été piégé.
H1 il est 15 heures, allons voir sur le H1 c'est très interressant. Regardez la bougie encadrée. Nous avons fait une mèche au dessus de la résistance, mais en clôture , nous sommes repassés en dessous, nous n'avons donc pas cassé la résistance !!! Seule un clôture au dessus nous permettrait de repartir chercher l'objectif.
Dans ce cas on attendrait de nouveau un éventuel pullback pour se placer comme sur le premier exemple avec le M5
Je vous mets le M5 pour l'exemple, heureusement que nous avons attendu les clôtures de chandelier sinon, nous aurions perdu le trade !
Ichimoku - signal d'achat GBPUSD
Ichimoku - signal d'achat GBPUSD
C'est très rare, mais je n'ai pas eu le temps de publier le billet hier soir, alors il arrive un peu tardivement, mais comme ce site n'a pas vocation a "donner des signaux" mais a vulgariser ichimoku, cela n'a que peu d'importance.
Je suis entré long hier soir à 1.5530 avec un stop a 1.5495 , je n'ai pas fixé d'objectif parceque j'espère bien que le fomc nous aide a franchir la kijun weekly.
Graphiques ichimoku réalisés avec marketscope 2 de FXCM , cliquez dessus pour les afficher correctement
Mensuel
L'information cruciale sur GBPUSD est le mensuel (pour ceux qui ont lu mes analyses passées, vous savez que j'hésitais entre une fin de pullback post cassure du triangle, puis du range 1.63- 1.5250 et une reprise haussière) . Sur le mensuel chinkou a recassée sa kijun à la hausse, c'est un signal haussier.
Weekly,
La difficulté à la hausse est clairement la kijun qui bloque les prix. J'éspère que le FOMC va nous aider à éliminer cet obstacle. Si tel était le cas et que nous venions a casser cette droite en clôture hebdomadaire, alors l'objectif serait la trend à 1.5751 soit le bas du nuage pour les prix. ( la fin du pullback de la cassure du triangle ?)
Chinkou n'a pas d'obstacles jusqu'à cette zone.
Pour entrer (puisque j'ai raté l'entrée à la cassure de la tenkan daily (je croyais toujours à une possible fin de pullback de la baisse précédente)) . Il me fallait attendre un pullback.
H4 la tenkan présente une possibilité d'entrer dans le trade (pas évident, le pullback en cas de cassure de cette tenkan aurait pu s'avérer plus profond, mais le nuage daily a tenu bon sous les prix)
En H1 pour m'assurer du support j'ai eu besoin de regarder cette UT, je constate que la tenkan H4 est = à la kijun H1.
Je tente le coup et j'entre en clôture daily (23 heures) sur ce pullback. Avec un stop serré (le pullback aurait pu être plus profond, mais les prix sont soutenus aussi par le nuage en daily)
On remarque les confirmations du RSI5 et au moment ou j'écris ces lignes en H4 et H1 nous venons de clôturer au dessus des plus hauts d'hier, ce qui reste un bon signe.
Je mettrais mon trade au BE durant les stats de grandes importance aujourd'hui. Il faudra aussi savoir (si jamais la position augmente au delà de la kijun weekly) quoi faire avant le nfp vendredi qui peut tout remettre en cause.
L'idéal serait que la FED nous surprenne en augmentant la somme de ces rachats d'actifs..... Sinon , elle peut décevoir.
A suivre